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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
AH Fonds commercial | 224 877.00 | 92 276.00 | 132 601.00 | 224 877.00 |
AP Constructions | 9 009.00 | 8 172.00 | 837.00 | 9 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 662.00 | 63 487.00 | 27 174.00 | 90 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 029.00 | 546 232.00 | 378 797.00 | 925 029.00 |
AX Avances et acomptes | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 882.00 | 714 831.00 | 580 050.00 | 1 294 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 125.00 | | 22 125.00 | 22 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 352.00 | | 28 352.00 | 28 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 233 348.00 | | 2 233 348.00 | 2 233 348.00 |
BZ Autres créances | 296 589.00 | | 296 589.00 | 296 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 088.00 | | 25 088.00 | 25 088.00 |
CF Disponibilités | 1 141 430.00 | | 1 141 430.00 | 1 141 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 637.00 | | 120 637.00 | 120 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 867 568.00 | | 3 867 568.00 | 3 867 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 162 450.00 | 714 831.00 | 4 447 619.00 | 5 162 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 750.00 | 108 750.00 | | 108 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
DG Autres réserves | 578 004.00 | 547 005.00 | | 578 004.00 |
DH Report à nouveau | 292 883.00 | | | 292 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 652.00 | 80 999.00 | | 27 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 737.00 | 52 193.00 | | 43 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 152.00 | 861 072.00 | | 1 123 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 978.00 | 16 681.00 | | 7 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 978.00 | 16 681.00 | | 7 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 539.00 | 675 245.00 | | 699 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 820.00 | 129 917.00 | | 228 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 245.00 | 968 224.00 | | 1 141 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166 719.00 | 867 092.00 | | 1 166 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 647.00 | | |
EA Autres dettes | 61 500.00 | 53 774.00 | | 61 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 316 489.00 | 2 745 899.00 | | 3 316 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 447 619.00 | 3 623 652.00 | | 4 447 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 801 515.00 | 2 721 829.00 | | 2 801 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 882.00 | | 202 308.00 | 1 164 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 308.00 | 1 294 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 308.00 | 1 032 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 540.00 | | | 229 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 998.00 | | 201 360.00 | 902 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 343.00 | | 948.00 | 32 343.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 952.00 | 149 191.00 | 63 312.00 | 628 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 350.00 | 22 589.00 | | 74 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 602.00 | 126 602.00 | 63 312.00 | 554 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 681.00 | | 8 703.00 | 16 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 681.00 | | 8 703.00 | 16 681.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 245.00 | 1 141 245.00 | | 1 141 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 762.00 | 355 762.00 | | 355 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 688.00 | 267 688.00 | | 267 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
UX Autres créances clients | 2 233 348.00 | 2 233 348.00 | | 2 233 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 100 383.00 | 100 383.00 | | 100 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 079.00 | 183 105.00 | 514 974.00 | 698 079.00 |
VI Groupe et associés | 228 820.00 | 228 820.00 | | 228 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 873.00 | | | 650 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 366.00 | | | 125 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 257.00 | 32 257.00 | | 32 257.00 |
VP Divers | 90 651.00 | 90 651.00 | | 90 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 278.00 | 72 278.00 | | 72 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 898.00 | 72 898.00 | | 72 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 637.00 | 120 637.00 | | 120 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 662 451.00 | 2 650 574.00 | 11 877.00 | 2 662 451.00 |
VW T.V.A. | 468 614.00 | 468 614.00 | | 468 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 297 823.00 | 2 782 849.00 | 514 974.00 | 3 297 823.00 |