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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
AH Fonds commercial | 217 277.00 | 69 687.00 | 147 590.00 | 217 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 288.00 | 40 568.00 | 21 719.00 | 62 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 682.00 | 291 783.00 | 200 899.00 | 492 682.00 |
AX Avances et acomptes | 86 078.00 | | 86 078.00 | 86 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 302.00 | 404 606.00 | 467 695.00 | 872 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 687 428.00 | | 1 687 428.00 | 1 687 428.00 |
BZ Autres créances | 301 662.00 | | 301 662.00 | 301 662.00 |
CF Disponibilités | 1 071 094.00 | | 1 071 094.00 | 1 071 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 972.00 | | 90 972.00 | 90 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 155 957.00 | | 3 155 957.00 | 3 155 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 028 258.00 | 404 606.00 | 3 623 652.00 | 4 028 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 750.00 | 108 750.00 | | 108 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
DG Autres réserves | 547 005.00 | 486 410.00 | | 547 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 999.00 | 190 595.00 | | 80 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 193.00 | | | 52 193.00 |
DL TOTAL (I) | 861 072.00 | 857 880.00 | | 861 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 681.00 | 25 384.00 | | 16 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 681.00 | 25 384.00 | | 16 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 245.00 | 123 391.00 | | 675 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 917.00 | 26 628.00 | | 129 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 224.00 | 401 027.00 | | 968 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 092.00 | 693 586.00 | | 867 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 647.00 | | | 51 647.00 |
EA Autres dettes | 53 774.00 | 141 403.00 | | 53 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 745 899.00 | 1 386 036.00 | | 2 745 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 652.00 | 2 269 300.00 | | 3 623 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 917.00 | | | 129 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 446.00 | | 208 836.00 | 695 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 11 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 872 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 641 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 845.00 | | | 219 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 157.00 | | 207 891.00 | 460 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 443.00 | | 946.00 | 15 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 255.00 | 103 301.00 | 17 950.00 | 319 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 666.00 | 22 589.00 | | 49 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 589.00 | 80 712.00 | 17 950.00 | 269 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 384.00 | | 8 703.00 | 25 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 384.00 | | 8 703.00 | 25 384.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 224.00 | 968 224.00 | | 968 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 802.00 | 270 802.00 | | 270 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 138.00 | 289 138.00 | | 289 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 647.00 | 51 647.00 | | 51 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 774.00 | 53 774.00 | | 53 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
UX Autres créances clients | 1 687 428.00 | 1 687 428.00 | | 1 687 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 152 781.00 | 152 781.00 | | 152 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 444.00 | 610 444.00 | | 610 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 891.00 | 40 731.00 | 24 161.00 | 64 891.00 |
VI Groupe et associés | 129 917.00 | 129 917.00 | | 129 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 799.00 | | | 48 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
VP Divers | 122 977.00 | 122 977.00 | | 122 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 972.00 | 90 972.00 | | 90 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 771.00 | 2 089 771.00 | | 2 089 771.00 |
VW T.V.A. | 287 198.00 | 287 198.00 | | 287 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 745 989.00 | 2 721 829.00 | 24 161.00 | 2 745 989.00 |