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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
AH Fonds commercial | 191 698.00 | 79 750.00 | 111 948.00 | 191 698.00 |
AP Constructions | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 480.00 | 72 188.00 | 23 291.00 | 95 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129 671.00 | 622 787.00 | 506 884.00 | 1 129 671.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 144.00 | 788 398.00 | 676 746.00 | 1 465 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 350.00 | | 63 350.00 | 63 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 346.00 | | 42 346.00 | 42 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 666 276.00 | | 2 666 276.00 | 2 666 276.00 |
BZ Autres créances | 300 801.00 | | 300 801.00 | 300 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 251.00 | | 25 251.00 | 25 251.00 |
CF Disponibilités | 820 223.00 | | 820 223.00 | 820 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 097.00 | | 138 097.00 | 138 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 056 344.00 | | 4 056 344.00 | 4 056 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 521 487.00 | 788 398.00 | 4 733 090.00 | 5 521 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 750.00 | 108 750.00 | | 108 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
DG Autres réserves | 605 656.00 | 578 004.00 | | 605 656.00 |
DH Report à nouveau | 292 883.00 | 292 883.00 | | 292 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 283.00 | 27 652.00 | | 23 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 133.00 | 43 737.00 | | 39 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 830.00 | 1 123 152.00 | | 1 141 830.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 978.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 978.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 227.00 | 699 539.00 | | 948 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 295.00 | 228 820.00 | | 166 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 566.00 | 18 666.00 | | 35 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 921.00 | 1 141 245.00 | | 1 242 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182 314.00 | 1 166 719.00 | | 1 182 314.00 |
EA Autres dettes | 15 937.00 | 61 500.00 | | 15 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 591 260.00 | 3 316 489.00 | | 3 591 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 733 090.00 | 4 447 619.00 | | 4 733 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 295.00 | | | 166 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 532.00 | | 449 567.00 | 1 287 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 34 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 955.00 | 1 465 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 179.00 | 196 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 506.00 | 1 234 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 540.00 | | | 229 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 700.00 | | 447 966.00 | 1 024 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 292.00 | | 1 601.00 | 33 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 831.00 | 161 374.00 | 87 807.00 | 714 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 939.00 | 15 691.00 | 28 217.00 | 96 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 892.00 | 145 683.00 | 59 590.00 | 617 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 921.00 | 1 242 921.00 | | 1 242 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 671.00 | 391 671.00 | | 391 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 629.00 | 182 629.00 | | 182 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
UX Autres créances clients | 2 666 276.00 | 2 666 276.00 | | 2 666 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
VB T. V. A. | 82 974.00 | 82 974.00 | | 82 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 565.00 | 205 613.00 | 740 953.00 | 946 565.00 |
VI Groupe et associés | 166 295.00 | 166 295.00 | | 166 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 466 990.00 | | | 466 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 504.00 | | | 218 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VP Divers | 95 442.00 | 95 442.00 | | 95 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 097.00 | 61 097.00 | | 61 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 966.00 | 104 966.00 | | 104 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 097.00 | 138 097.00 | | 138 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 118 382.00 | 3 118 382.00 | | 3 118 382.00 |
VW T.V.A. | 543 943.00 | 543 943.00 | | 543 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 555 694.00 | 2 814 741.00 | 740 953.00 | 3 555 694.00 |