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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 674.00 | 12 867.00 | 8 808.00 | 21 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 980.00 | 212 436.00 | 46 544.00 | 258 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 002.00 | 227 871.00 | 58 131.00 | 286 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 155.00 | | 30 155.00 | 30 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 577.00 | 3 040.00 | 596 537.00 | 599 577.00 |
BZ Autres créances | 171 638.00 | | 171 638.00 | 171 638.00 |
CF Disponibilités | 190 990.00 | | 190 990.00 | 190 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 912.00 | | 37 912.00 | 37 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 272.00 | 3 040.00 | 1 027 232.00 | 1 030 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 274.00 | 230 911.00 | 1 085 363.00 | 1 316 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 293 396.00 | 198 805.00 | | 293 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 995.00 | 106 291.00 | | 77 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3.00 | | |
DL TOTAL (I) | 481 391.00 | 415 099.00 | | 481 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 537.00 | 44 635.00 | | 24 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 210.00 | 23 673.00 | | 23 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 814.00 | 115 495.00 | | 189 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 415.00 | 326 658.00 | | 342 415.00 |
EA Autres dettes | 23 997.00 | 6 643.00 | | 23 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 972.00 | 517 106.00 | | 603 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 363.00 | 932 205.00 | | 1 085 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 183.00 | 493 477.00 | | 599 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 351.00 | | 8 968.00 | 313 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 317.00 | 286 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 317.00 | 280 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 004.00 | | 8 968.00 | 308 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 601.00 | 26 072.00 | 20 802.00 | 222 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | 128.00 | | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 161.00 | 25 944.00 | 20 802.00 | 220 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 040.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 040.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 814.00 | 189 814.00 | | 189 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 338.00 | 138 338.00 | | 138 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 057.00 | 83 057.00 | | 83 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 595 929.00 | | | 595 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | | | 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VB T. V. A. | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 629.00 | 18 840.00 | 4 789.00 | 23 629.00 |
VI Groupe et associés | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 395.00 | | | 57 395.00 |
VP Divers | 73 983.00 | | | 73 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 912.00 | | | 37 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 907.00 | 808 259.00 | 3 648.00 | 811 907.00 |
VW T.V.A. | 108 158.00 | 108 158.00 | | 108 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 972.00 | 599 183.00 | 4 789.00 | 603 972.00 |