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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
AH Fonds commercial | 217 277.00 | 47 098.00 | 170 179.00 | 217 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 818.00 | 36 367.00 | 5 451.00 | 41 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 340.00 | 233 222.00 | 185 117.00 | 418 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 446.00 | 319 255.00 | 376 191.00 | 695 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 780.00 | | 22 780.00 | 22 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 166.00 | | 1 127 166.00 | 1 127 166.00 |
BZ Autres créances | 260 367.00 | | 260 367.00 | 260 367.00 |
CF Disponibilités | 417 223.00 | | 417 223.00 | 417 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 477.00 | | 64 477.00 | 64 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 313.00 | | 1 892 313.00 | 1 892 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 759.00 | 319 255.00 | 2 268 504.00 | 2 587 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 750.00 | 108 750.00 | | 108 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 875.00 | 10 000.00 | | 10 875.00 |
DG Autres réserves | 486 410.00 | 359 691.00 | | 486 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 595.00 | 158 794.00 | | 190 595.00 |
DL TOTAL (I) | 857 880.00 | 698 485.00 | | 857 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 384.00 | 34 087.00 | | 25 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 384.00 | 34 087.00 | | 25 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 391.00 | 115 638.00 | | 123 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 628.00 | | | 26 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 027.00 | 381 939.00 | | 401 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 586.00 | 597 021.00 | | 693 586.00 |
EA Autres dettes | 140 607.00 | 120 627.00 | | 140 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 385 240.00 | 1 215 558.00 | | 1 385 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 504.00 | 1 948 129.00 | | 2 268 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 111.00 | 1 162 063.00 | | 1 344 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 172.00 | | 180 473.00 | 748 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 200.00 | 695 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 482.00 | 219 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 718.00 | 460 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 327.00 | | | 262 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 440.00 | | 178 435.00 | 472 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 406.00 | | 2 038.00 | 13 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 008.00 | 97 907.00 | 168 660.00 | 390 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 297.00 | 30 020.00 | 16 651.00 | 36 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 711.00 | 67 887.00 | 152 009.00 | 353 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 087.00 | | 8 703.00 | 34 087.00 |
6T Sur comptes clients | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 127.00 | | 11 743.00 | 37 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 027.00 | 401 027.00 | | 401 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 896.00 | 255 896.00 | | 255 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 148.00 | 125 148.00 | | 125 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 607.00 | 140 607.00 | | 140 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 166.00 | 1 127 166.00 | | 1 127 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VB T. V. A. | 51 034.00 | 51 034.00 | | 51 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 817.00 | 81 948.00 | 40 869.00 | 122 817.00 |
VI Groupe et associés | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 579.00 | | | 86 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
VP Divers | 152 379.00 | 152 379.00 | | 152 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 477.00 | 64 477.00 | | 64 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 753.00 | 1 465 753.00 | | 1 465 753.00 |
VW T.V.A. | 282 444.00 | 282 444.00 | | 282 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 980.00 | 1 344 111.00 | 40 869.00 | 1 384 980.00 |