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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 453.00 | 13 727.00 | 1 725.00 | 15 453.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 063.00 | 209 767.00 | 376 296.00 | 586 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 063.00 | 98 453.00 | 131 609.00 | 230 063.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 804.00 | | 38 804.00 | 38 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 384.00 | 321 947.00 | 558 436.00 | 880 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 277.00 | | 322 277.00 | 322 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 730.00 | | 387 730.00 | 387 730.00 |
CF Disponibilités | 192 428.00 | | 192 428.00 | 192 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 526.00 | | 974 526.00 | 974 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 910.00 | 321 947.00 | 1 532 962.00 | 1 854 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 618.00 | 41 164.00 | | 104 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893.00 | 63 454.00 | | 893.00 |
DL TOTAL (I) | 506 311.00 | 505 418.00 | | 506 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 329.00 | 278 027.00 | | 387 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 651.00 | 776 302.00 | | 1 026 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 962.00 | 1 283 720.00 | | 1 532 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 580 787.00 | | 1 580 787.00 | 1 580 787.00 |
FG Production vendue services | 1 338 920.00 | 3 251.00 | 1 342 171.00 | 1 338 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 919 707.00 | 3 251.00 | 2 922 959.00 | 2 919 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 979 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 326 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 405.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 972 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 500.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 700.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 255.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | 444.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 3 410.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 980 009.00 | 2 710 200.00 | | 2 980 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 979 116.00 | 2 646 746.00 | | 2 979 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 893.00 | 63 454.00 | | 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 644.00 | 146 405.00 | 2 100.00 | 177 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 375.00 | 352.00 | | 13 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 268.00 | 146 053.00 | 2 100.00 | 164 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 329.00 | 387 329.00 | | 387 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 313.00 | 81 313.00 | | 81 313.00 |
VI Groupe et associés | 60 355.00 | 60 355.00 | | 60 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 651.00 | 700 947.00 | 296 000.00 | 1 026 651.00 |