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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 253.00 | 16 032.00 | 221.00 | 16 253.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 647.00 | 309 800.00 | 311 847.00 | 621 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 950.00 | 153 028.00 | 116 922.00 | 269 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 241.00 | | 39 241.00 | 39 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 091.00 | 478 860.00 | 478 231.00 | 957 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 572.00 | | 341 572.00 | 341 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 097.00 | | 320 097.00 | 320 097.00 |
BZ Autres créances | 215 255.00 | | 215 255.00 | 215 255.00 |
CF Disponibilités | 63 050.00 | | 63 050.00 | 63 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 283.00 | | 944 283.00 | 944 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 374.00 | 478 860.00 | 1 422 514.00 | 1 901 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 512.00 | 104 618.00 | | 105 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 273.00 | 893.00 | | 91 273.00 |
DL TOTAL (I) | 597 585.00 | 506 312.00 | | 597 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 383.00 | 395 747.00 | | 325 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 100.00 | 60 355.00 | | 60 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 461.00 | 387 329.00 | | 269 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 351.00 | 183 220.00 | | 169 351.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 929.00 | 1 026 651.00 | | 824 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 514.00 | 1 532 963.00 | | 1 422 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 824 828.00 | | 1 824 828.00 | 1 824 828.00 |
FG Production vendue services | 1 512 637.00 | 731.00 | 1 513 368.00 | 1 512 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 337 464.00 | 731.00 | 3 338 195.00 | 3 337 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 412 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 523 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 878.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 318 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -400.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 415 119.00 | 2 980 009.00 | | 3 415 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 323 845.00 | 2 979 116.00 | | 3 323 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 273.00 | 893.00 | | 91 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 948.00 | 157 878.00 | 966.00 | 321 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 727.00 | 2 305.00 | | 13 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 221.00 | 155 573.00 | 966.00 | 308 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 461.00 | 269 461.00 | | 269 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 664.00 | 92 664.00 | | 92 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 383.00 | 71 063.00 | 254 320.00 | 325 383.00 |
VI Groupe et associés | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 687.00 | 76 687.00 | | 76 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 901.00 | 539 660.00 | 39 241.00 | 578 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 929.00 | 570 609.00 | 254 320.00 | 824 929.00 |