| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 951.00 | 643 927.00 | 44 024.00 | 687 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 339.00 | 268 604.00 | 21 735.00 | 290 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 575.00 | | 41 575.00 | 41 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 240.00 | 925 906.00 | 117 334.00 | 1 043 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 754.00 | | 328 754.00 | 328 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 678.00 | | 521 678.00 | 521 678.00 |
BZ Autres créances | 106 885.00 | | 106 885.00 | 106 885.00 |
CF Disponibilités | 198 067.00 | | 198 067.00 | 198 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 653.00 | | 31 653.00 | 31 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 038.00 | | 1 187 038.00 | 1 187 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 278.00 | 925 906.00 | 1 304 373.00 | 2 230 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
DG Autres réserves | 159 081.00 | 159 733.00 | | 159 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 826.00 | -651.00 | | 4 826.00 |
DL TOTAL (I) | 576 078.00 | 571 252.00 | | 576 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 871.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 111.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 186.00 | 299 353.00 | | 430 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 645.00 | 250 203.00 | | 297 645.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 294.00 | 586 539.00 | | 728 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 373.00 | 1 157 791.00 | | 1 304 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 294.00 | 586 539.00 | | 728 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 211 559.00 | | 2 211 559.00 | 2 211 559.00 |
FG Production vendue services | 1 582 489.00 | | 1 582 489.00 | 1 582 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 794 048.00 | | 3 794 048.00 | 3 794 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 113 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 909 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 866 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 515.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 904 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 820.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | -12 820.00 | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 909 540.00 | 3 377 625.00 | | 3 909 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 904 714.00 | 3 378 277.00 | | 3 904 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 826.00 | -651.00 | | 4 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 740.00 | | 31 500.00 | 1 011 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 978 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 375.00 | | | 23 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 790.00 | | 31 500.00 | 946 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 575.00 | | | 41 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 391.00 | 26 515.00 | | 899 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 016.00 | 26 515.00 | | 886 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 186.00 | 430 186.00 | | 430 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 215.00 | 165 215.00 | | 165 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 261.00 | 94 261.00 | | 94 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 575.00 | | 41 575.00 | 41 575.00 |
UX Autres créances clients | 521 678.00 | 521 678.00 | | 521 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 871.00 | | | 36 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 336.00 | 106 336.00 | | 106 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 653.00 | 31 653.00 | | 31 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 792.00 | 660 217.00 | 41 575.00 | 701 792.00 |
VW T.V.A. | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 294.00 | 728 294.00 | | 728 294.00 |