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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 451.00 | 632 535.00 | 23 916.00 | 656 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 339.00 | 253 481.00 | 36 858.00 | 290 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 575.00 | | 41 575.00 | 41 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 740.00 | 899 391.00 | 112 349.00 | 1 011 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 201.00 | | 376 201.00 | 376 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 905.00 | | 364 905.00 | 364 905.00 |
BZ Autres créances | 128 706.00 | | 128 706.00 | 128 706.00 |
CF Disponibilités | 146 293.00 | | 146 293.00 | 146 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 336.00 | | 29 336.00 | 29 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 442.00 | | 1 045 442.00 | 1 045 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 182.00 | 899 391.00 | 1 157 791.00 | 2 057 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
DG Autres réserves | 159 733.00 | 178 249.00 | | 159 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -651.00 | -18 517.00 | | -651.00 |
DL TOTAL (I) | 571 252.00 | 571 903.00 | | 571 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 871.00 | 110 071.00 | | 36 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 138 646.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 353.00 | 276 886.00 | | 299 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 203.00 | 187 381.00 | | 250 203.00 |
EA Autres dettes | | 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 586 539.00 | 713 427.00 | | 586 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 791.00 | 1 285 330.00 | | 1 157 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 539.00 | 676 556.00 | | 586 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 861 181.00 | | 1 861 181.00 | 1 861 181.00 |
FG Production vendue services | 1 446 316.00 | | 1 446 316.00 | 1 446 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 307 496.00 | | 3 307 496.00 | 3 307 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 377 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 525 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 239.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 364 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 820.00 | 2 517.00 | | 12 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 820.00 | 2 483.00 | | -12 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 377 625.00 | 3 174 707.00 | | 3 377 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 378 277.00 | 3 193 224.00 | | 3 378 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -651.00 | -18 517.00 | | -651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 397.00 | | 4 343.00 | 1 007 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 946 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 375.00 | | | 23 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 048.00 | | 3 742.00 | 943 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 974.00 | | 601.00 | 40 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 152.00 | 42 239.00 | | 857 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 777.00 | 42 239.00 | | 843 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 353.00 | 299 353.00 | | 299 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 752.00 | 136 752.00 | | 136 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 860.00 | 77 860.00 | | 77 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 575.00 | | 41 575.00 | 41 575.00 |
UX Autres créances clients | 364 905.00 | 364 905.00 | | 364 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VC Groupe et associés | 37 785.00 | 37 785.00 | | 37 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 871.00 | 36 871.00 | | 36 871.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 577.00 | 88 577.00 | | 88 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 336.00 | 29 336.00 | | 29 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 522.00 | 522 947.00 | 41 575.00 | 564 522.00 |
VW T.V.A. | 29 983.00 | 29 983.00 | | 29 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 539.00 | 586 539.00 | | 586 539.00 |