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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 171.00 | 513 639.00 | 133 531.00 | 647 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 846.00 | 209 191.00 | 83 655.00 | 292 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 452.00 | | 40 452.00 | 40 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 722.00 | 739 083.00 | 267 638.00 | 1 006 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 155.00 | | 344 155.00 | 344 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 146.00 | | 344 146.00 | 344 146.00 |
BZ Autres créances | 184 724.00 | | 184 724.00 | 184 724.00 |
CF Disponibilités | 411 961.00 | | 411 961.00 | 411 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 059.00 | | 1 295 059.00 | 1 295 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 780.00 | 739 083.00 | 1 562 697.00 | 2 301 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 452.00 | | | 40 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
DG Autres réserves | 178 249.00 | 192 221.00 | | 178 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 131.00 | -13 972.00 | | 136 131.00 |
DL TOTAL (I) | 719 744.00 | 583 613.00 | | 719 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 552.00 | 254 320.00 | | 182 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 849.00 | 59 691.00 | | 63 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 043.00 | 446 261.00 | | 357 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 509.00 | 207 024.00 | | 239 509.00 |
EA Autres dettes | | 24 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 842 952.00 | 992 127.00 | | 842 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 697.00 | 1 575 740.00 | | 1 562 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 881.00 | 992 127.00 | | 732 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 978 558.00 | | 1 978 558.00 | 1 978 558.00 |
FG Production vendue services | 1 558 631.00 | | 1 558 631.00 | 1 558 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 537 188.00 | | 3 537 188.00 | 3 537 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 622 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 462 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 298.00 | |
GE Autres charges | | | 2 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 484 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 576.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 576.00 | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 833.00 | 441.00 | | 5 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 154.00 | -1 200.00 | | 4 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 628 705.00 | 3 451 199.00 | | 3 628 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 574.00 | 3 465 171.00 | | 3 492 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 131.00 | -13 972.00 | | 136 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 962.00 | | 71 838.00 | 971 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 079.00 | 1 006 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 079.00 | 940 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 253.00 | | | 26 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 257.00 | | 71 838.00 | 905 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 452.00 | | | 40 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 864.00 | 147 298.00 | 37 079.00 | 628 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 611.00 | 147 298.00 | 37 079.00 | 612 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 043.00 | 357 043.00 | | 357 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 752.00 | 116 752.00 | | 116 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 098.00 | 79 098.00 | | 79 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 452.00 | | 40 452.00 | 40 452.00 |
UX Autres créances clients | 344 146.00 | 344 146.00 | | 344 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VC Groupe et associés | 120 170.00 | 120 170.00 | | 120 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 552.00 | 72 480.00 | 110 071.00 | 182 552.00 |
VI Groupe et associés | 63 849.00 | 63 849.00 | | 63 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 768.00 | | | 71 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 992.00 | 59 992.00 | | 59 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 395.00 | 538 943.00 | 40 452.00 | 579 395.00 |
VW T.V.A. | 36 254.00 | 36 254.00 | | 36 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 952.00 | 732 881.00 | 110 071.00 | 842 952.00 |