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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 443.00 | 606 820.00 | 47 623.00 | 654 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 605.00 | 236 958.00 | 51 647.00 | 288 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 974.00 | | 40 974.00 | 40 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 397.00 | 857 152.00 | 150 245.00 | 1 007 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 973.00 | | 347 973.00 | 347 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 604.00 | | 393 604.00 | 393 604.00 |
BZ Autres créances | 181 478.00 | | 181 478.00 | 181 478.00 |
CF Disponibilités | 181 881.00 | | 181 881.00 | 181 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 149.00 | | 30 149.00 | 30 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 085.00 | | 1 135 085.00 | 1 135 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 483.00 | 857 152.00 | 1 285 330.00 | 2 142 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 171.00 | 5 364.00 | | 12 171.00 |
DG Autres réserves | 178 249.00 | 178 249.00 | | 178 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 517.00 | 136 131.00 | | -18 517.00 |
DL TOTAL (I) | 571 903.00 | 719 744.00 | | 571 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 071.00 | 182 552.00 | | 110 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 646.00 | 63 849.00 | | 138 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 886.00 | 357 043.00 | | 276 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 381.00 | 239 509.00 | | 187 381.00 |
EA Autres dettes | 443.00 | | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 427.00 | 842 952.00 | | 713 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 330.00 | 1 562 697.00 | | 1 285 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 556.00 | 732 881.00 | | 676 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 671 649.00 | | 1 671 649.00 | 1 671 649.00 |
FG Production vendue services | 1 407 768.00 | | 1 407 768.00 | 1 407 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 079 416.00 | | 3 079 416.00 | 3 079 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -267.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 169 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 314 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 932.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 188 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 833.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 5 833.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 483.00 | 5 833.00 | | 2 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 154.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174 707.00 | 3 628 705.00 | | 3 174 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 193 224.00 | 3 492 574.00 | | 3 193 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 517.00 | 136 131.00 | | -18 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 722.00 | | 23 056.00 | 1 006 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 380.00 | 1 007 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 878.00 | 23 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 502.00 | 943 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 253.00 | | | 26 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 017.00 | | 22 533.00 | 940 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 452.00 | | 523.00 | 40 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 084.00 | 137 932.00 | 19 863.00 | 739 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 253.00 | | 2 878.00 | 16 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 831.00 | 137 932.00 | 16 985.00 | 722 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 886.00 | 276 886.00 | | 276 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 418.00 | 93 418.00 | | 93 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 520.00 | 60 520.00 | | 60 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 974.00 | | 40 974.00 | 40 974.00 |
UX Autres créances clients | 393 604.00 | 393 604.00 | | 393 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VC Groupe et associés | 120 170.00 | 120 170.00 | | 120 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 071.00 | 73 200.00 | 36 871.00 | 110 071.00 |
VI Groupe et associés | 138 646.00 | 138 646.00 | | 138 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 480.00 | | | 72 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 691.00 | 60 691.00 | | 60 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 206.00 | 605 232.00 | 40 974.00 | 646 206.00 |
VW T.V.A. | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 427.00 | 676 556.00 | 36 871.00 | 713 427.00 |