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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 921.00 | 410 219.00 | 225 702.00 | 635 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 336.00 | 202 391.00 | 66 945.00 | 269 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 452.00 | | 40 452.00 | 40 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 962.00 | 628 864.00 | 343 098.00 | 971 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 291.00 | | 339 291.00 | 339 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 405.00 | | 399 405.00 | 399 405.00 |
BZ Autres créances | 167 172.00 | | 167 172.00 | 167 172.00 |
CF Disponibilités | 317 145.00 | | 317 145.00 | 317 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 642.00 | | 1 232 642.00 | 1 232 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 604.00 | 628 864.00 | 1 575 740.00 | 2 204 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 364.00 | 800.00 | | 5 364.00 |
DG Autres réserves | 192 221.00 | 105 512.00 | | 192 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 972.00 | 91 273.00 | | -13 972.00 |
DL TOTAL (I) | 583 613.00 | 597 585.00 | | 583 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 320.00 | 325 383.00 | | 254 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 691.00 | 60 100.00 | | 59 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 261.00 | 269 461.00 | | 446 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 024.00 | 169 351.00 | | 207 024.00 |
EA Autres dettes | 24 832.00 | 635.00 | | 24 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 127.00 | 824 929.00 | | 992 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 740.00 | 1 422 514.00 | | 1 575 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 815 955.00 | | 1 815 955.00 | 1 815 955.00 |
FG Production vendue services | 1 542 101.00 | 2 244.00 | 1 544 345.00 | 1 542 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 358 056.00 | 2 244.00 | 3 360 300.00 | 3 358 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 450 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 456 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 228.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 461 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 576.00 | | | 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576.00 | | | 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 441.00 | | | 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -533.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 451 199.00 | 3 415 119.00 | | 3 451 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 465 171.00 | 3 323 845.00 | | 3 465 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 972.00 | 91 273.00 | | -13 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 860.00 | 151 228.00 | 1 224.00 | 478 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 032.00 | 221.00 | | 16 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 828.00 | 151 007.00 | 1 224.00 | 462 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 261.00 | 446 261.00 | | 446 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 853.00 | 112 853.00 | | 112 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 320.00 | 71 768.00 | 182 552.00 | 254 320.00 |
VI Groupe et associés | 59 691.00 | 59 691.00 | | 59 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 171.00 | 94 171.00 | | 94 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 657.00 | 576 205.00 | 40 452.00 | 616 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 127.00 | 809 575.00 | 182 552.00 | 992 127.00 |