| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 046.00 | | 180 046.00 | 180 046.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 527.00 | 123 314.00 | 73 213.00 | 196 527.00 |
AN Terrains | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
AP Constructions | 1 502 429.00 | 1 451 868.00 | 50 561.00 | 1 502 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 355 595.00 | 3 006 647.00 | 348 948.00 | 3 355 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 307 880.00 | 3 089 812.00 | 1 218 068.00 | 4 307 880.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 48 754.00 | | 48 754.00 | 48 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 994 625.00 | | 4 994 625.00 | 4 994 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 544.00 | | 55 544.00 | 55 544.00 |
BN En cours de production de biens | 1 175 716.00 | | 1 175 716.00 | 1 175 716.00 |
BT Marchandises | 1 960 718.00 | 305 509.00 | 1 655 209.00 | 1 960 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309 706.00 | | 309 706.00 | 309 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 373 495.00 | 440 490.00 | 7 933 005.00 | 8 373 495.00 |
BZ Autres créances | 1 775 371.00 | | 1 775 371.00 | 1 775 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 029 271.00 | | 1 029 271.00 | 1 029 271.00 |
CF Disponibilités | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 598.00 | | 1 790 598.00 | 1 790 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 785 223.00 | | 6 785 223.00 | 6 785 223.00 |
CU Autres participations | 4 973 025.00 | | 4 973 025.00 | 4 973 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DG Autres réserves | 1 558 265.00 | | | 1 558 265.00 |
DH Report à nouveau | | -184 027.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424 153.00 | | | -424 153.00 |
DL TOTAL (I) | 3 279 111.00 | | | 3 279 111.00 |
DP Provisions pour risques | 73 257.00 | 75 185.00 | | 73 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 882 076.00 | 918 471.00 | | 882 076.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 779 626.00 | | | 1 779 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 159.00 | | | 568 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 803.00 | | | 835 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 226.00 | 245 769.00 | | 202 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 506.00 | | | 304 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371.00 | 1 633.00 | | 371.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | 779.00 | | 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 199.00 | 133 443.00 | | 107 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 506 111.00 | | | 3 506 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 785 223.00 | | | 6 785 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 485.00 | | | 141 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -604 108.00 | -79 462.00 | | -604 108.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 21 610.00 | 21 587.00 | | 21 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 927 076.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 387.00 | |
FG Production vendue services | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
FM Production stockée | | | -7 958.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 976 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 377 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 128.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 702.00 | 294 909.00 | | 15 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 547.00 | 81 983.00 | | 100 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 062.00 | 151 373.00 | | 161 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 057.00 | 22 513.00 | | 66 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 224.00 | 224 748.00 | | -123 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 120.00 | | | 209 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 942.00 | | | 86 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 095.00 | | | 511 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -424 153.00 | | | -424 153.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 114 771.00 | 114 771.00 | | 114 771.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -604 108.00 | -79 462.00 | | -604 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 006 140.00 | | | 5 006 140.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 515.00 | 4 994 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 515.00 | 4 994 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 006 140.00 | | | 5 006 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 779 626.00 | | 1 779 626.00 | 1 779 626.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300 800.00 | 300 800.00 | | 300 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
VC Groupe et associés | 1 728 887.00 | | | 1 728 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 000.00 | 254 000.00 | 314 000.00 | 568 000.00 |
VI Groupe et associés | 831 197.00 | 831 197.00 | | 831 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 744.00 | | | 84 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 858.00 | | | 41 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 199.00 | 1 783 599.00 | 21 600.00 | 1 805 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 506 111.00 | 1 412 485.00 | 2 093 626.00 | 3 506 111.00 |