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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 136 940.00 | | 3 136 940.00 | 3 136 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 453.00 | 125 682.00 | 8 770.00 | 134 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 500.00 | 63 913.00 | 4 587.00 | 68 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 241 097.00 | 189 595.00 | 6 051 502.00 | 6 241 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 177.00 | | 416 177.00 | 416 177.00 |
BZ Autres créances | 258 404.00 | | 258 404.00 | 258 404.00 |
CF Disponibilités | 61 252.00 | | 61 252.00 | 61 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 166.00 | | 108 166.00 | 108 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 000.00 | | 844 000.00 | 844 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 085 098.00 | 189 595.00 | 6 895 503.00 | 7 085 098.00 |
CU Autres participations | 2 896 600.00 | | 2 896 600.00 | 2 896 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DG Autres réserves | 587 227.00 | 771 555.00 | | 587 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 400.00 | -184 327.00 | | 121 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 853 628.00 | 2 732 227.00 | | 2 853 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 035 248.00 | 2 048 225.00 | | 2 035 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542 713.00 | 1 766 589.00 | | 1 542 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 409.00 | 27 245.00 | | 73 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 073.00 | 3 959.00 | | 143 073.00 |
EA Autres dettes | 247 430.00 | | | 247 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 041 874.00 | 3 846 019.00 | | 4 041 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 895 503.00 | 6 578 247.00 | | 6 895 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 404.00 | | 652 404.00 | 652 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 404.00 | | 652 404.00 | 652 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 767.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 423 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 928.00 | -54 484.00 | | 33 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 867.00 | 117 212.00 | | 1 082 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 467.00 | 301 539.00 | | 961 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 400.00 | -184 327.00 | | 121 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 973 025.00 | | 6 260 030.00 | 4 973 025.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 603.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 972 035.00 | 2 901 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 991 956.00 | 6 241 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 114.00 | 3 271 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 807.00 | 68 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 277 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 308.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 973 025.00 | | 2 900 214.00 | 4 973 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 209 517.00 | 19 922.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 131 797.00 | 6 114.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 77 720.00 | 13 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 409.00 | 73 409.00 | | 73 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 282.00 | 33 282.00 | | 33 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 982.00 | 62 982.00 | | 62 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 431.00 | 247 431.00 | | 247 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
UX Autres créances clients | 416 178.00 | 416 178.00 | | 416 178.00 |
VB T. V. A. | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VC Groupe et associés | 245 364.00 | 245 364.00 | | 245 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 707.00 | 103 707.00 | | 103 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 931 541.00 | 330 871.00 | 1 203 171.00 | 1 931 541.00 |
VI Groupe et associés | 1 529 566.00 | 1 529 566.00 | | 1 529 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 359.00 | | | 120 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 166.00 | 108 166.00 | | 108 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 351.00 | 782 749.00 | 4 603.00 | 787 351.00 |
VW T.V.A. | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 041 875.00 | 2 441 204.00 | 1 203 171.00 | 4 041 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |