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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 200 000.00 | |
AH Fonds commercial | 3 136 941.00 | | 3 136 941.00 | 3 136 941.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 229 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 328 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 307 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 063 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 827 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 504 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 306 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 177 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 93 092.00 | | 93 092.00 | 93 092.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 14 814 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 17 876 000.00 | |
CU Autres participations | 2 896 601.00 | | 2 896 601.00 | 2 896 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DG Autres réserves | -163 000.00 | 269 000.00 | | -163 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 474.00 | 121 401.00 | | 142 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 000.00 | 1 823 000.00 | | 1 805 000.00 |
DP Provisions pour risques | 874 000.00 | 892 000.00 | | 874 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 862 000.00 | 871 000.00 | | 862 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 631 562.00 | 2 035 248.00 | | 1 631 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 981 000.00 | 7 348 000.00 | | 6 981 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 759 000.00 | 4 051 000.00 | | 4 759 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 039.00 | 143 073.00 | | 219 039.00 |
EA Autres dettes | 3 458 000.00 | 3 665 000.00 | | 3 458 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 198 000.00 | 15 064 000.00 | | 15 198 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 876 000.00 | 17 780 000.00 | | 17 876 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 18 000.00 | -395 000.00 | | 18 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | -12 000.00 | -21 000.00 | | -12 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 895 000.00 | |
FG Production vendue services | 876 552.00 | | 876 552.00 | 876 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 895 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 939 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 834 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 418 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 565 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 873 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 084 000.00 | |
GE Autres charges | | | 201 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 585 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 427.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 89 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 000.00 | 185 000.00 | | 123 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 000.00 | 185 000.00 | | 123 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 000.00 | -185 000.00 | | -123 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 000.00 | -2 000.00 | | -19 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 266.00 | 1 082 868.00 | | 1 191 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 792.00 | 961 467.00 | | 1 048 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 474.00 | 121 401.00 | | 142 474.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 160 000.00 | -208 000.00 | | 160 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 18 000.00 | -395 000.00 | | 18 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 18 000.00 | -395 000.00 | | 18 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 241 098.00 | | 46 672.00 | 6 241 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 901 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 287 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 315 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 271 394.00 | | 43 794.00 | 3 271 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 501.00 | | 2 678.00 | 68 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 901 204.00 | | 200.00 | 2 901 204.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 595.00 | 10 127.00 | | 189 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 682.00 | 8 527.00 | | 125 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 913.00 | 1 600.00 | | 63 913.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 219.00 | 98 219.00 | | 98 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 023.00 | 44 023.00 | | 44 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 211.00 | 81 211.00 | | 81 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 489.00 | 84 489.00 | | 84 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
UX Autres créances clients | 519 807.00 | 519 807.00 | | 519 807.00 |
VB T. V. A. | 34 106.00 | 34 106.00 | | 34 106.00 |
VC Groupe et associés | 263 428.00 | 263 428.00 | | 263 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 391.00 | 53 391.00 | | 53 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 578 171.00 | 300 880.00 | 1 202 291.00 | 1 578 171.00 |
VI Groupe et associés | 1 973 908.00 | 1 973 908.00 | | 1 973 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 371.00 | | | 353 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 092.00 | 93 092.00 | | 93 092.00 |
VW T.V.A. | 72 634.00 | 72 634.00 | | 72 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 007 218.00 | 2 729 927.00 | 1 202 291.00 | 4 007 218.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |