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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 651 125.00 | |
AH Fonds commercial | | | 180 046.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 221 299.00 | |
AN Terrains | | | 220 505.00 | |
AP Constructions | | | 1 289 735.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 514 412.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 709 678.00 | |
BF Prêts | | | 70 398.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 262 508.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 120 692.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 58 514.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 189 194.00 | |
BT Marchandises | | | 2 932 248.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 250 730.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 148 061.00 | |
BZ Autres créances | | | 882 593.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 316 384.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 437 183.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 16 214 907.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 28 335 599.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 986.00 | |
CU Autres participations | 4 973 025.00 | | 4 973 025.00 | 4 973 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DG Autres réserves | -203 505.00 | -414 434.00 | | -203 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 328.00 | -62 685.00 | | -184 328.00 |
DL TOTAL (I) | 2 218 620.00 | 1 948 392.00 | | 2 218 620.00 |
DP Provisions pour risques | 971 554.00 | 934 438.00 | | 971 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 964 486.00 | 924 354.00 | | 964 486.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 962 038.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 148 875.00 | 3 348 615.00 | | 5 148 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 097.00 | 984 889.00 | | 947 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379 862.00 | 593 493.00 | | 379 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 874 115.00 | 5 235 415.00 | | 4 874 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 023 758.00 | 3 089 541.00 | | 3 023 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 525.00 | 204.00 | | 47 525.00 |
EA Autres dettes | 47 847.00 | -6 694.00 | | 47 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 727 974.00 | 237 181.00 | | 727 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 197 053.00 | 15 444 682.00 | | 15 197 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 380 159.00 | 18 317 428.00 | | 18 380 159.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 277 125.00 | 217 826.00 | | 277 125.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | -7 068.00 | -10 084.00 | | -7 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 734 332.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 354.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 088 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 390 828.00 | |
FM Production stockée | | | -299 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 712 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 875 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 970 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 303 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 634 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 037.00 | |
GE Autres charges | | | 2 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 375 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 481.00 | 65 096.00 | | 43 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 046.00 | 190 652.00 | | 389 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 711.00 | -122 272.00 | | -191 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 733.00 | | | -5 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 212.00 | 146 615.00 | | 117 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 540.00 | 209 299.00 | | 301 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 328.00 | -62 685.00 | | -184 328.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -120 501.00 | -19 665.00 | | -120 501.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -283 379.00 | 114 571.00 | | -283 379.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 277 125.00 | 217 826.00 | | 277 125.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 277 125.00 | 217 826.00 | | 277 125.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 994 625.00 | | | 4 994 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 600.00 | 4 973 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 600.00 | 4 973 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 994 625.00 | | | 4 994 625.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VB T. V. A. | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VC Groupe et associés | 1 401 765.00 | 1 401 765.00 | | 1 401 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 047 500.00 | 300 000.00 | 1 200 000.00 | 2 047 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 764 818.00 | 1 764 818.00 | | 1 764 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 202 853.00 | | | 2 202 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 177 391.00 | | | 2 177 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 418.00 | 66 418.00 | | 66 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 723.00 | 90 723.00 | | 90 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 486.00 | 1 571 486.00 | | 1 571 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 846 019.00 | 2 098 519.00 | 1 200 000.00 | 3 846 019.00 |