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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 651 125.00 | 734 802.00 | 916 323.00 | 1 651 125.00 |
AH Fonds commercial | 180 046.00 | | 180 046.00 | 180 046.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 141.00 | 189 143.00 | 19 998.00 | 209 141.00 |
AN Terrains | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
AP Constructions | 1 502 429.00 | 1 482 756.00 | 19 673.00 | 1 502 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 453 811.00 | 3 197 588.00 | 256 223.00 | 3 453 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 374 459.00 | 3 150 764.00 | 1 223 695.00 | 4 374 459.00 |
BF Prêts | 67 651.00 | | 67 651.00 | 67 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 994 625.00 | | 4 994 625.00 | 4 994 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 423.00 | | 54 423.00 | 54 423.00 |
BN En cours de production de biens | 1 488 845.00 | | 1 488 845.00 | 1 488 845.00 |
BT Marchandises | 2 641 565.00 | 524 431.00 | 2 117 134.00 | 2 641 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550 722.00 | | 550 722.00 | 550 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 053 186.00 | 429 665.00 | 8 623 521.00 | 9 053 186.00 |
BZ Autres créances | 1 710 804.00 | | 1 710 804.00 | 1 710 804.00 |
CF Disponibilités | 31 722.00 | | 31 722.00 | 31 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 136.00 | | 1 750 136.00 | 1 750 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 744 761.00 | | 6 744 761.00 | 6 744 761.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CU Autres participations | 4 973 025.00 | | 4 973 025.00 | 4 973 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DG Autres réserves | 834 240.00 | 1 134 111.00 | | 834 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 685.00 | -299 871.00 | | -62 685.00 |
DL TOTAL (I) | 2 916 555.00 | 2 979 240.00 | | 2 916 555.00 |
DP Provisions pour risques | 61 278.00 | 66 204.00 | | 61 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 924 354.00 | 888 799.00 | | 924 354.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 962 038.00 | 1 868 607.00 | | 1 962 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 200.00 | 314 344.00 | | 60 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520 606.00 | 1 257 668.00 | | 1 520 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 593 493.00 | 272 354.00 | | 593 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 660.00 | 13 323.00 | | 7 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 702.00 | 320 745.00 | | 277 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204.00 | | | 204.00 |
EA Autres dettes | -6 694.00 | -8 030.00 | | -6 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 181.00 | 99 658.00 | | 237 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 828 205.00 | 3 774 690.00 | | 3 828 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 744 761.00 | 6 753 930.00 | | 6 744 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 344.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 217 826.00 | -132 261.00 | | 217 826.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | -10 084.00 | -5 578.00 | | -10 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 495 112.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 620.00 | |
FG Production vendue services | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
FM Production stockée | | | 176 476.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 673 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 272 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -281 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 564 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 155.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 734.00 | 147 666.00 | | 17 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 012.00 | 2 472.00 | | 1 012.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 809.00 | 29 881.00 | | 32 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 380.00 | 196 452.00 | | 68 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 983.00 | 290 899.00 | | 118 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 797.00 | 14 486.00 | | 14 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 096.00 | 53 664.00 | | 65 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 652.00 | 409 226.00 | | 190 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 272.00 | -212 774.00 | | -122 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 637.00 | 83 880.00 | | -82 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 615.00 | 84 257.00 | | 146 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 299.00 | 384 128.00 | | 209 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 685.00 | -299 871.00 | | -62 685.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 114 571.00 | 114 771.00 | | 114 571.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 217 826.00 | -132 261.00 | | 217 826.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 217 826.00 | -132 261.00 | | 217 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 994 625.00 | | | 4 994 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 994 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 994 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 994 625.00 | | | 4 994 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 962 038.00 | 1 962 038.00 | | 1 962 038.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VC Groupe et associés | 1 646 180.00 | 1 646 180.00 | | 1 646 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 519 301.00 | 1 519 301.00 | | 1 519 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 430.00 | | | 93 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 424.00 | 60 424.00 | | 60 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 014.00 | 1 718 414.00 | 21 600.00 | 1 740 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 828 205.00 | 3 828 205.00 | | 3 828 205.00 |