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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 651 125.00 | 620 231.00 | 1 030 894.00 | 1 651 125.00 |
AH Fonds commercial | 180 046.00 | | 180 046.00 | 180 046.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 505.00 | 158 965.00 | 41 540.00 | 200 505.00 |
AN Terrains | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
AP Constructions | 1 502 429.00 | 1 392 751.00 | 109 678.00 | 1 502 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 403 585.00 | 3 095 858.00 | 307 727.00 | 3 403 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 287 093.00 | 3 061 792.00 | 1 225 301.00 | 4 287 093.00 |
BF Prêts | 55 120.00 | | 55 120.00 | 55 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 994 624.00 | | 4 994 624.00 | 4 994 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 690.00 | | 52 690.00 | 52 690.00 |
BN En cours de production de biens | 1 312 370.00 | | 1 312 370.00 | 1 312 370.00 |
BT Marchandises | 2 360 436.00 | 483 742.00 | 1 876 694.00 | 2 360 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277 137.00 | | 277 137.00 | 277 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 125 531.00 | 424 418.00 | 7 701 113.00 | 8 125 531.00 |
BZ Autres créances | 1 739 932.00 | | 1 739 932.00 | 1 739 932.00 |
CF Disponibilités | 14 937.00 | | 14 937.00 | 14 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 305.00 | | 1 759 305.00 | 1 759 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 753 929.00 | | 6 753 930.00 | 6 753 929.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CU Autres participations | 4 973 024.00 | | 4 973 024.00 | 4 973 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DG Autres réserves | 1 134 111.00 | 1 558 264.00 | | 1 134 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 871.00 | -424 153.00 | | -299 871.00 |
DL TOTAL (I) | 2 979 240.00 | 3 279 111.00 | | 2 979 240.00 |
DP Provisions pour risques | 66 204.00 | 73 257.00 | | 66 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 888 799.00 | 882 076.00 | | 888 799.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 868 607.00 | 1 779 626.00 | | 1 868 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 344.00 | 568 159.00 | | 314 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257 668.00 | 835 803.00 | | 1 257 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 354.00 | 202 226.00 | | 272 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 323.00 | 18 016.00 | | 13 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 745.00 | 304 505.00 | | 320 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 371.00 | | |
EA Autres dettes | -8 030.00 | 489.00 | | -8 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 658.00 | 107 199.00 | | 99 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 774 690.00 | 3 506 111.00 | | 3 774 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 753 930.00 | 6 785 222.00 | | 6 753 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | 159.00 | | 344.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -132 261.00 | -604 108.00 | | -132 261.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | -5 578.00 | 21 610.00 | | -5 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 995 917.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 168.00 | |
FG Production vendue services | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
FM Production stockée | | | 136 654.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460 611.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 708 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -400 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 506 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 759.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 666.00 | 15 702.00 | | 147 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 881.00 | 100 547.00 | | 29 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 899.00 | 161 062.00 | | 290 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 664.00 | 66 057.00 | | 53 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 774.00 | -123 224.00 | | -212 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 880.00 | 209 120.00 | | 83 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 257.00 | 86 941.00 | | 84 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 128.00 | 511 095.00 | | 384 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 871.00 | -424 153.00 | | -299 871.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -21 751.00 | 13 156.00 | | -21 751.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -132 261.00 | -604 108.00 | | -132 261.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -132 261.00 | -604 108.00 | | -132 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 994 625.00 | | | 4 994 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 994 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 994 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 994 625.00 | | | 4 994 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 868 607.00 | | 1 868 607.00 | 1 868 607.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 317 100.00 | 317 100.00 | | 317 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
VC Groupe et associés | 1 716 182.00 | | | 1 716 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 000.00 | 254 000.00 | 60 000.00 | 314 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 254 317.00 | 1 254 317.00 | | 1 254 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 981.00 | | | 88 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 969.00 | 1 744 369.00 | 21 600.00 | 1 765 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 774 690.00 | 1 846 083.00 | 1 928 607.00 | 3 774 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |