| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AH Fonds commercial | 3 136 941.00 | | 3 136 941.00 | 3 136 941.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 186 999.00 | 152 105.00 | 34 894.00 | 186 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 752.00 | 44 064.00 | 6 688.00 | 50 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 326 086.00 | 196 170.00 | 6 129 916.00 | 6 326 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 668 734.00 | | 1 668 734.00 | 1 668 734.00 |
BZ Autres créances | 571 567.00 | | 571 567.00 | 571 567.00 |
CF Disponibilités | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 423.00 | | 79 423.00 | 79 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 338 906.00 | | 2 338 906.00 | 2 338 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 664 991.00 | 196 170.00 | 8 468 821.00 | 8 664 991.00 |
CU Autres participations | 2 946 591.00 | | 2 946 591.00 | 2 946 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DG Autres réserves | 708 629.00 | 708 629.00 | | 708 629.00 |
DH Report à nouveau | 142 474.00 | | | 142 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 608.00 | 142 474.00 | | -82 608.00 |
DL TOTAL (I) | 2 913 495.00 | 2 996 103.00 | | 2 913 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278 997.00 | 1 631 562.00 | | 1 278 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 765 129.00 | 1 973 908.00 | | 2 765 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 841 200.00 | | | 841 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 742.00 | 98 219.00 | | 180 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 973.00 | 219 039.00 | | 434 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 284.00 | 84 489.00 | | 54 284.00 |
EA Autres dettes | 54 284.00 | 84 489.00 | | 54 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 555 326.00 | 4 007 218.00 | | 5 555 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 468 821.00 | 7 003 321.00 | | 8 468 821.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -82 608.00 | 142 474.00 | | -82 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 398 163.00 | | 1 398 163.00 | 1 398 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 163.00 | | 1 398 163.00 | 1 398 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 847.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 59 311.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 010.00 | | | 150 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 210.00 | 59 311.00 | | 150 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 077.00 | -59 311.00 | | -145 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -543.00 | -64 291.00 | | -543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 483.00 | 1 191 266.00 | | 1 463 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 091.00 | 1 048 792.00 | | 1 546 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 608.00 | 142 474.00 | | -82 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 429.00 | 10 754.00 | | 15 429.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 287 770.00 | | 62 726.00 | 6 287 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 2 951 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 410.00 | 6 326 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 323 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 400.00 | 50 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 315 188.00 | | 8 752.00 | 3 315 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 179.00 | | 3 974.00 | 71 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 901 404.00 | | 50 000.00 | 2 901 404.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 722.00 | 20 847.00 | 24 400.00 | 199 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 209.00 | 17 896.00 | | 134 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 513.00 | 2 951.00 | 24 400.00 | 65 513.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 742.00 | 180 742.00 | | 180 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 656.00 | 29 656.00 | | 29 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 284.00 | 54 284.00 | | 54 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
UX Autres créances clients | 1 668 734.00 | 1 668 734.00 | | 1 668 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VB T. V. A. | 163 565.00 | 163 565.00 | | 163 565.00 |
VC Groupe et associés | 396 387.00 | 396 387.00 | | 396 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 277 291.00 | 300 888.00 | 976 404.00 | 1 277 291.00 |
VI Groupe et associés | 2 765 129.00 | 2 765 129.00 | | 2 765 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 879.00 | | | 300 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 423.00 | 79 423.00 | | 79 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324 526.00 | 2 319 723.00 | 4 803.00 | 2 324 526.00 |
VW T.V.A. | 370 034.00 | 370 034.00 | | 370 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 714 126.00 | 3 737 722.00 | 976 404.00 | 4 714 126.00 |