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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 3 365 587.00 | 1 753 061.00 | 1 612 526.00 | 3 365 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 312.00 | 61 383.00 | 13 928.00 | 75 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 711 650.00 | 1 814 445.00 | 5 897 205.00 | 7 711 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 884.00 | | 17 884.00 | 17 884.00 |
BZ Autres créances | 4 211 352.00 | | 4 211 352.00 | 4 211 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 592.00 | 1 739.00 | 140 853.00 | 142 592.00 |
CF Disponibilités | 247 265.00 | | 247 265.00 | 247 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 623 435.00 | 1 739.00 | 4 621 695.00 | 4 623 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 335 085.00 | 1 816 184.00 | 10 518 901.00 | 12 335 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | | | 15.00 | |
CU Autres participations | 4 118 287.00 | | 4 118 287.00 | 4 118 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 880 000.00 | 2 880 000.00 | | 2 880 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 406.00 | 39 406.00 | | 39 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
DG Autres réserves | 3 614 880.00 | 3 280 938.00 | | 3 614 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 602 038.00 | 533 382.00 | | 2 602 038.00 |
DL TOTAL (I) | 9 437 920.00 | 7 035 321.00 | | 9 437 920.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 987.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 49 987.00 | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 878.00 | 11 310.00 | | 5 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 989.00 | 616 131.00 | | 571 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 238.00 | 11 597.00 | | 11 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 645.00 | 17 182.00 | | 435 645.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 726.00 | 10 526.00 | | 18 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 981.00 | 667 252.00 | | 1 043 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 518 901.00 | 7 752 560.00 | | 10 518 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 981.00 | 661 408.00 | | 1 043 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 740.00 | | 439 740.00 | 439 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 740.00 | | 439 740.00 | 439 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 491.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 891 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 457 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 349 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 247 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 286 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 684 606.00 | 287 728.00 | | 684 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 801 733.00 | 1 206 260.00 | | 3 801 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 694.00 | 672 878.00 | | 1 199 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 602 038.00 | 533 382.00 | | 2 602 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 181 630.00 | | 530 020.00 | 7 181 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 118 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 711 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 593 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 063 348.00 | | 530 000.00 | 3 063 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 118 282.00 | | 20.00 | 4 118 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654 953.00 | 159 491.00 | | 1 654 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 654 953.00 | 159 491.00 | | 1 654 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 987.00 | | 12 987.00 | 49 987.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 739.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 739.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 49 987.00 | 1 739.00 | 12 987.00 | 49 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 987.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 396 878.00 | 396 878.00 | | 396 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
VB T. V. A. | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VC Groupe et associés | 4 208 761.00 | | | 4 208 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VI Groupe et associés | 571 989.00 | 571 989.00 | | 571 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
VP Divers | 807.00 | | | 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 233 592.00 | 4 233 592.00 | | 4 233 592.00 |
VW T.V.A. | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 981.00 | 1 043 981.00 | | 1 043 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |