| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 3 532 488.00 | 2 320 387.00 | 1 212 102.00 | 3 532 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 649.00 | 15 197.00 | 20 452.00 | 35 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 260 710.00 | 2 385 584.00 | 4 875 127.00 | 7 260 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 189.00 | | 66 189.00 | 66 189.00 |
BZ Autres créances | 2 819 432.00 | | 2 819 432.00 | 2 819 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 762 400.00 | | 1 762 400.00 | 1 762 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 657 957.00 | | 4 657 957.00 | 4 657 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 918 668.00 | 2 385 584.00 | 9 533 084.00 | 11 918 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 3 540 109.00 | 50 000.00 | 3 490 109.00 | 3 540 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 2 700 000.00 | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 406.00 | 39 406.00 | | 39 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
DG Autres réserves | 5 859 675.00 | 10 111 881.00 | | 5 859 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 303 907.00 | 472 794.00 | | 1 303 907.00 |
DL TOTAL (I) | 8 804 584.00 | 13 625 677.00 | | 8 804 584.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 540.00 | 619 489.00 | | 519 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 401.00 | 149 921.00 | | 7 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 585.00 | 14 062.00 | | 6 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 804.00 | 120 979.00 | | 121 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 210.00 | | |
EA Autres dettes | 10 632.00 | 53.00 | | 10 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 339.00 | 8 229.00 | | 32 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 500.00 | 914 943.00 | | 708 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 533 084.00 | 14 540 620.00 | | 9 533 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 449.00 | 395 709.00 | | 290 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 136.00 | | 564 136.00 | 564 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 136.00 | | 564 136.00 | 564 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 705 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621 915.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 410 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 197.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 309 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 549 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 395.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 395.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 392.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 75 392.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | -56 997.00 | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 472.00 | 151 567.00 | | 225 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 840.00 | 1 179 780.00 | | 2 007 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 933.00 | 706 985.00 | | 703 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 303 907.00 | 472 794.00 | | 1 303 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 259 628.00 | | 1 083.00 | 7 259 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 540 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 260 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 720 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 719 504.00 | | 1 083.00 | 3 719 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 540 124.00 | | | 3 540 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 249 087.00 | 86 496.00 | | 2 249 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 249 087.00 | 86 496.00 | | 2 249 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 592.00 | | 32 592.00 | 32 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 592.00 | 50 000.00 | 32 592.00 | 32 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 592.00 | 70 000.00 | 32 592.00 | 32 592.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 592.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 791.00 | 52 791.00 | | 52 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 339.00 | 32 339.00 | | 32 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 66 189.00 | 66 189.00 | | 66 189.00 |
VB T. V. A. | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VC Groupe et associés | 2 815 941.00 | 2 815 941.00 | | 2 815 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 233.00 | 101 182.00 | 402 233.00 | 519 233.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 015.00 | | | 100 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 674.00 | 35 674.00 | | 35 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 895 573.00 | 2 895 573.00 | | 2 895 573.00 |
VW T.V.A. | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 300.00 | 280 249.00 | 402 233.00 | 698 300.00 |