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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 3 365 587.00 | 2 043 316.00 | 1 322 271.00 | 3 365 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 840.00 | 17 820.00 | 10 020.00 | 27 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 161 393.00 | 2 061 136.00 | 5 100 257.00 | 7 161 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
BZ Autres créances | 5 000 216.00 | | 5 000 216.00 | 5 000 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 360.00 | | 550 360.00 | 550 360.00 |
CF Disponibilités | 3 230 453.00 | | 3 230 453.00 | 3 230 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 802 553.00 | | 8 802 553.00 | 8 802 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 963 945.00 | 2 061 136.00 | 13 902 809.00 | 15 963 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 3 615 501.00 | | 3 615 501.00 | 3 615 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 406.00 | 39 406.00 | | 39 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
DG Autres réserves | 7 526 642.00 | 6 164 459.00 | | 7 526 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 308 417.00 | 1 362 183.00 | | 2 308 417.00 |
DL TOTAL (I) | 12 876 061.00 | 10 567 644.00 | | 12 876 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 050.00 | 912 671.00 | | 816 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 083.00 | 1 021 450.00 | | 135 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 035.00 | 11 500.00 | | 16 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 391.00 | 459 136.00 | | 50 391.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 137.00 | 10 511.00 | | 9 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 749.00 | 2 415 320.00 | | 1 026 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 902 809.00 | 12 982 964.00 | | 13 902 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 083.00 | | | 135 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 696.00 | | 417 696.00 | 417 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 696.00 | | 417 696.00 | 417 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 649.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 447 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 173 417.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 625 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 107.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 560 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 577 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 724 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 724 133.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 010 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 010 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -285 970.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 834.00 | 613 863.00 | | 268 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 046 401.00 | 3 475 634.00 | | 3 046 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 984.00 | 2 113 451.00 | | 737 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 308 417.00 | 1 362 183.00 | | 2 308 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 164 443.00 | | 3 000.00 | 7 164 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 615 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 050.00 | 7 161 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 050.00 | 3 545 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 548 926.00 | | 3 000.00 | 3 548 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615 516.00 | | | 3 615 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 961 537.00 | 105 649.00 | 6 050.00 | 1 961 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 961 537.00 | 105 649.00 | 6 050.00 | 1 961 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
VB T. V. A. | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VC Groupe et associés | 4 957 153.00 | 4 957 153.00 | | 4 957 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 830.00 | 97 721.00 | 402 422.00 | 815 830.00 |
VI Groupe et associés | 135 083.00 | 135 083.00 | | 135 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 594.00 | | | 96 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 098.00 | 38 098.00 | | 38 098.00 |
VP Divers | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 488.00 | 35 488.00 | | 35 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 021 755.00 | 5 021 755.00 | | 5 021 755.00 |
VW T.V.A. | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 749.00 | 308 640.00 | 402 422.00 | 1 026 749.00 |