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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 3 365 587.00 | 1 850 500.00 | 1 515 087.00 | 3 365 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 252.00 | 46 711.00 | 24 541.00 | 71 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 347 907.00 | 1 897 211.00 | 5 450 697.00 | 7 347 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 682.00 | | 148 682.00 | 148 682.00 |
BZ Autres créances | 4 278 261.00 | | 4 278 261.00 | 4 278 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 307.00 | | 148 307.00 | 148 307.00 |
CF Disponibilités | 264 072.00 | | 264 072.00 | 264 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 842 835.00 | | 4 842 835.00 | 4 842 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 190 742.00 | 1 897 211.00 | 10 293 531.00 | 12 190 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 3 758 604.00 | | 3 758 604.00 | 3 758 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 880 000.00 | | 2 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 406.00 | 39 406.00 | | 39 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
DG Autres réserves | 5 939 718.00 | 3 614 880.00 | | 5 939 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 741.00 | 2 602 038.00 | | 224 741.00 |
DL TOTAL (I) | 9 205 461.00 | 9 437 920.00 | | 9 205 461.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 006.00 | 5 878.00 | | 394 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 283.00 | 571 989.00 | | 553 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 059.00 | 11 238.00 | | 11 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 747.00 | 435 645.00 | | 105 747.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | 506.00 | | 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 434.00 | 18 726.00 | | 23 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 070.00 | 1 043 981.00 | | 1 088 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 293 531.00 | 10 518 901.00 | | 10 293 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 899.00 | 1 043 981.00 | | 732 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 443.00 | | 565 443.00 | 565 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 443.00 | | 565 443.00 | 565 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 722.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502 793.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 525.00 | | | 81 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 525.00 | | | 81 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366 627.00 | | | 366 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 627.00 | | | 366 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285 102.00 | | | -285 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 972.00 | 684 606.00 | | 217 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 508.00 | 3 801 733.00 | | 1 188 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 766.00 | 1 199 694.00 | | 963 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 741.00 | 2 602 038.00 | | 224 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 711 650.00 | | 24 840.00 | 7 711 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 359 683.00 | 3 758 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 583.00 | 7 347 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 900.00 | 3 589 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 593 348.00 | | 24 840.00 | 3 593 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 118 302.00 | | | 4 118 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 814 445.00 | 104 722.00 | 21 956.00 | 1 814 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 814 445.00 | 104 722.00 | 21 956.00 | 1 814 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 739.00 | | 38 739.00 | 38 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 148 682.00 | | | 148 682.00 |
VB T. V. A. | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VC Groupe et associés | 4 272 860.00 | | | 4 272 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 733.00 | 38 561.00 | 159 155.00 | 393 733.00 |
VI Groupe et associés | 553 283.00 | 553 283.00 | | 553 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406 480.00 | | | 406 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 624.00 | 38 624.00 | | 38 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 430 470.00 | 4 430 470.00 | | 4 430 470.00 |
VW T.V.A. | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 070.00 | 732 899.00 | 159 155.00 | 1 088 070.00 |