| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 3 532 488.00 | 2 240 287.00 | 1 292 202.00 | 3 532 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 566.00 | 8 801.00 | 25 765.00 | 34 566.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 259 628.00 | 2 249 087.00 | 5 010 541.00 | 7 259 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 419.00 | 32 592.00 | 17 827.00 | 50 419.00 |
BZ Autres créances | 4 023 563.00 | | 4 023 563.00 | 4 023 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 563 319.00 | | 563 319.00 | 563 319.00 |
CF Disponibilités | 4 917 347.00 | | 4 917 347.00 | 4 917 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 562 671.00 | 32 592.00 | 9 530 079.00 | 9 562 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 822 299.00 | 2 281 679.00 | 14 540 620.00 | 16 822 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 3 540 109.00 | | 3 540 109.00 | 3 540 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 406.00 | 39 406.00 | | 39 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
DG Autres réserves | 10 111 881.00 | 9 835 059.00 | | 10 111 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 794.00 | 276 822.00 | | 472 794.00 |
DL TOTAL (I) | 13 625 677.00 | 13 152 883.00 | | 13 625 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 489.00 | 718 377.00 | | 619 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 921.00 | 136 891.00 | | 149 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 062.00 | 21 376.00 | | 14 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 979.00 | 86 205.00 | | 120 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 19 841.00 | | 53.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 229.00 | 8 876.00 | | 8 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 943.00 | 991 567.00 | | 914 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 540 620.00 | 14 144 450.00 | | 14 540 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 709.00 | 372 319.00 | | 395 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 379.00 | | 453 379.00 | 453 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 379.00 | | 453 379.00 | 453 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 179.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600 741.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 821.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 685 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 457.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 392.00 | | | 75 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 392.00 | 21 457.00 | | 75 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 997.00 | -21 457.00 | | -56 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 567.00 | 236 488.00 | | 151 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 780.00 | 1 007 548.00 | | 1 179 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 985.00 | 730 726.00 | | 706 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 794.00 | 276 822.00 | | 472 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 164 303.00 | | 198 468.00 | 7 164 303.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 392.00 | 3 540 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 910.00 | 100 232.00 | 7 259 628.00 | 2 910.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 910.00 | 24 840.00 | 3 719 504.00 | 2 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 548 786.00 | | 198 468.00 | 3 548 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615 516.00 | | | 3 615 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166 525.00 | 107 403.00 | 24 840.00 | 2 166 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 166 525.00 | 107 403.00 | 24 840.00 | 2 166 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 413.00 | 27 179.00 | | 5 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 413.00 | 27 179.00 | | 5 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 413.00 | 27 179.00 | | 5 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 918.00 | 56 918.00 | | 56 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 110.00 | 39 110.00 | | 39 110.00 |
VB T. V. A. | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VC Groupe et associés | 4 021 136.00 | 4 021 136.00 | | 4 021 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 249.00 | 100 015.00 | 411 870.00 | 619 249.00 |
VI Groupe et associés | 138 521.00 | 138 521.00 | | 138 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 860.00 | | | 104 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 983.00 | 34 983.00 | | 34 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 082 020.00 | 4 082 020.00 | | 4 082 020.00 |
VW T.V.A. | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 943.00 | 395 709.00 | 411 870.00 | 914 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |