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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 3 365 587.00 | 1 946 908.00 | 1 418 679.00 | 3 365 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 890.00 | 14 629.00 | 16 261.00 | 30 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 164 443.00 | 1 961 537.00 | 5 202 906.00 | 7 164 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
BZ Autres créances | 4 459 555.00 | | 4 459 555.00 | 4 459 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 494 651.00 | | 494 651.00 | 494 651.00 |
CF Disponibilités | 2 795 889.00 | | 2 795 889.00 | 2 795 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 780 059.00 | | 7 780 059.00 | 7 780 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 944 501.00 | 1 961 537.00 | 12 982 964.00 | 14 944 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 3 615 501.00 | | 3 615 501.00 | 3 615 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 406.00 | 39 406.00 | | 39 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
DG Autres réserves | 6 164 459.00 | 5 939 718.00 | | 6 164 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 362 183.00 | 224 741.00 | | 1 362 183.00 |
DL TOTAL (I) | 10 567 644.00 | 9 205 461.00 | | 10 567 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 671.00 | 394 006.00 | | 912 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 450.00 | 553 283.00 | | 1 021 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 059.00 | | 11 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 136.00 | 105 747.00 | | 459 136.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 541.00 | | 53.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 511.00 | 23 434.00 | | 10 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 415 320.00 | 1 088 070.00 | | 2 415 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 982 964.00 | 10 293 531.00 | | 12 982 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 021 450.00 | | | 1 021 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 763.00 | | 468 763.00 | 468 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 763.00 | | 468 763.00 | 468 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 688.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 194 686.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 282 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 579.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 239 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 262 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 724 133.00 | 81 525.00 | | 724 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724 133.00 | 81 525.00 | | 724 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 010 103.00 | 366 627.00 | | 1 010 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010 103.00 | 366 627.00 | | 1 010 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285 970.00 | -285 102.00 | | -285 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 613 863.00 | 217 972.00 | | 613 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 475 634.00 | 1 188 508.00 | | 3 475 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 451.00 | 963 766.00 | | 2 113 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 362 183.00 | 224 741.00 | | 1 362 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 347 907.00 | | 867 000.00 | 7 347 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 010 103.00 | 3 615 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050 465.00 | 7 164 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 362.00 | 3 548 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 589 288.00 | | | 3 589 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 758 619.00 | | 867 000.00 | 3 758 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 897 211.00 | 104 688.00 | 40 362.00 | 1 897 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 897 211.00 | 104 688.00 | 40 362.00 | 1 897 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 395 891.00 | 395 891.00 | | 395 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
VB T. V. A. | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VC Groupe et associés | 4 453 666.00 | 4 453 666.00 | | 4 453 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 424.00 | 96 594.00 | 397 780.00 | 912 424.00 |
VI Groupe et associés | 1 021 450.00 | 1 021 450.00 | | 1 021 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 666.00 | | | 600 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 309.00 | | | 81 309.00 |
VP Divers | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 644.00 | 39 644.00 | | 39 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 489 534.00 | 4 489 534.00 | | 4 489 534.00 |
VW T.V.A. | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 415 320.00 | 1 599 490.00 | 397 780.00 | 2 415 320.00 |