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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 3 365 587.00 | 2 139 724.00 | 1 225 863.00 | 3 365 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 840.00 | 26 801.00 | 1 039.00 | 27 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 164 303.00 | 2 166 525.00 | 4 997 778.00 | 7 164 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 057.00 | 5 413.00 | 60 644.00 | 66 057.00 |
BZ Autres créances | 4 200 219.00 | | 4 200 219.00 | 4 200 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 539 292.00 | | 539 292.00 | 539 292.00 |
CF Disponibilités | 4 341 052.00 | | 4 341 052.00 | 4 341 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 152 085.00 | 5 413.00 | 9 146 672.00 | 9 152 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 316 387.00 | 2 171 938.00 | 14 144 450.00 | 16 316 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 3 615 501.00 | | 3 615 501.00 | 3 615 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 406.00 | 39 406.00 | | 39 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
DG Autres réserves | 9 835 059.00 | 7 526 642.00 | | 9 835 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 822.00 | 2 308 417.00 | | 276 822.00 |
DL TOTAL (I) | 13 152 883.00 | 12 876 061.00 | | 13 152 883.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 718 301.00 | 816 050.00 | | 718 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 891.00 | 135 083.00 | | 136 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 376.00 | 16 035.00 | | 21 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 205.00 | 50 391.00 | | 86 205.00 |
EA Autres dettes | 19 841.00 | 53.00 | | 19 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 876.00 | 9 137.00 | | 8 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 567.00 | 1 026 749.00 | | 991 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 144 450.00 | 13 902 809.00 | | 14 144 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 319.00 | 308 640.00 | | 372 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 042.00 | | 415 042.00 | 415 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 042.00 | | 415 042.00 | 415 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 413.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580 417.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 599.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 457.00 | | | -21 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 488.00 | 268 834.00 | | 236 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 548.00 | 3 046 401.00 | | 1 007 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 726.00 | 737 984.00 | | 730 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 822.00 | 2 308 417.00 | | 276 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 161 393.00 | | 2 910.00 | 7 161 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 615 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 164 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 548 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 545 876.00 | | 2 910.00 | 3 545 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615 516.00 | | | 3 615 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 061 136.00 | 105 389.00 | | 2 061 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 061 136.00 | 105 389.00 | | 2 061 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 413.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 413.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 413.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 376.00 | 21 376.00 | | 21 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 59 561.00 | 59 561.00 | | 59 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VB T. V. A. | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VC Groupe et associés | 4 100 204.00 | 4 100 204.00 | | 4 100 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 109.00 | 98 861.00 | 407 118.00 | 718 109.00 |
VI Groupe et associés | 136 891.00 | 136 891.00 | | 136 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 721.00 | | | 97 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 316.00 | 88 316.00 | | 88 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 481.00 | 37 481.00 | | 37 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 271 756.00 | 4 271 756.00 | | 4 271 756.00 |
VW T.V.A. | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 567.00 | 372 319.00 | 407 118.00 | 991 567.00 |