| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 415 260.00 | 141 332.00 | 273 928.00 | 415 260.00 |
AP Constructions | 4 445 039.00 | 4 430 311.00 | 14 728.00 | 4 445 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 341 967.00 | 1 303 134.00 | 38 832.00 | 1 341 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 867.00 | | 50 867.00 | 50 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 293 134.00 | 5 914 778.00 | 378 356.00 | 6 293 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 787.00 | 120 536.00 | 24 251.00 | 144 787.00 |
BZ Autres créances | 71 215 673.00 | | 71 215 673.00 | 71 215 673.00 |
CF Disponibilités | 28 310.00 | | 28 310.00 | 28 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 388 771.00 | 120 536.00 | 71 268 235.00 | 71 388 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 888 431.00 | 6 035 314.00 | 71 853 116.00 | 77 888 431.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 206 524.00 | | 206 524.00 | 206 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341 776.00 | 341 776.00 | | 341 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DG Autres réserves | 300 891.00 | 300 891.00 | | 300 891.00 |
DH Report à nouveau | -9 785 781.00 | -14 453 475.00 | | -9 785 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 103 487.00 | 4 667 694.00 | | 7 103 487.00 |
DL TOTAL (I) | 17 760 373.00 | 10 656 885.00 | | 17 760 373.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 160 826.00 | 51 423 396.00 | | 50 160 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 640 799.00 | 7 252 428.00 | | 3 640 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 123.00 | 39 012.00 | | 34 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 162.00 | 246 949.00 | | 196 162.00 |
EA Autres dettes | 20 831.00 | 24 314.00 | | 20 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 052 743.00 | 58 986 101.00 | | 54 052 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 853 116.00 | 69 692 987.00 | | 71 853 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 857 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 910 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 878.00 | |
GE Autres charges | | | 51 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 200 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 880 584.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 590 275.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 486 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 273 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 314 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 172 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 372 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 876 702.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 051.00 | 88 000.00 | | 22 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 051.00 | 2 964 702.00 | | 22 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 540.00 | 9 247.00 | | 11 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 590 275.00 | 2 064 637.00 | | 2 590 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 051.00 | 50 000.00 | | 12 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 613 867.00 | 2 123 885.00 | | 2 613 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 591 815.00 | 840 817.00 | | -2 591 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 677 448.00 | 5 159 734.00 | | 3 677 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 418 812.00 | 16 866 944.00 | | 17 418 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 315 325.00 | 12 199 250.00 | | 10 315 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 103 487.00 | 4 667 694.00 | | 7 103 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 832 542.00 | | 50 867.00 | 8 832 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 590 275.00 | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 590 275.00 | 6 293 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 253 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 202 267.00 | | 50 867.00 | 6 202 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630 275.00 | | | 2 630 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 803 317.00 | 71 460.00 | | 5 803 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 803 317.00 | 71 460.00 | | 5 803 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 400 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 12 051.00 | 22 051.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 115 657.00 | 4 878.00 | | 115 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 705 932.00 | 44 878.00 | 2 590 275.00 | 2 705 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 755 932.00 | 56 930.00 | 2 612 327.00 | 2 755 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 123.00 | 34 123.00 | | 34 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 144.00 | | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 643.00 | | | 144 643.00 |
VB T. V. A. | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
VC Groupe et associés | 70 937 690.00 | | | 70 937 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 160 825.00 | 784 972.00 | 49 375 854.00 | 50 160 825.00 |
VI Groupe et associés | 3 595 798.00 | 3 595 798.00 | | 3 595 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 242 954.00 | | | 3 242 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 505 534.00 | | | 4 505 534.00 |
VP Divers | 41 913.00 | | | 41 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 448.00 | 92 448.00 | | 92 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 132.00 | | | 231 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 400 460.00 | 71 360 460.00 | 40 000.00 | 71 400 460.00 |
VW T.V.A. | 103 714.00 | 103 714.00 | | 103 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 052 743.00 | 4 631 886.00 | 49 420 855.00 | 54 052 743.00 |