| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 415 261.00 | 198 433.00 | 216 827.00 | 415 261.00 |
AP Constructions | 4 445 039.00 | 4 436 749.00 | 8 290.00 | 4 445 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 455 672.00 | 1 339 073.00 | 116 599.00 | 1 455 672.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 355 972.00 | 6 014 256.00 | 341 716.00 | 6 355 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 377.00 | 120 536.00 | 267 841.00 | 388 377.00 |
BZ Autres créances | 23 254 095.00 | | 23 254 095.00 | 23 254 095.00 |
CF Disponibilités | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 651 285.00 | 120 536.00 | 23 530 749.00 | 23 651 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 007 257.00 | 6 134 792.00 | 23 872 465.00 | 30 007 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341 776.00 | 341 776.00 | | 341 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DG Autres réserves | 300 891.00 | 300 891.00 | | 300 891.00 |
DH Report à nouveau | -256 913.00 | -2 682 294.00 | | -256 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 252 866.00 | 2 425 381.00 | | 2 252 866.00 |
DL TOTAL (I) | 22 438 621.00 | 20 185 754.00 | | 22 438 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284 108.00 | 9 858 823.00 | | 1 284 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 909.00 | 38 583.00 | | 15 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 436.00 | 93 306.00 | | 112 436.00 |
EA Autres dettes | 21 392.00 | 6 805 513.00 | | 21 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 844.00 | 16 796 225.00 | | 1 433 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 872 465.00 | 36 981 980.00 | | 23 872 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 126 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 126 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 665.00 | |
GE Autres charges | | | 34 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 720 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 524 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 485.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 515.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 271 566.00 | 1 350 986.00 | | 1 271 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 126 673.00 | 5 835 300.00 | | 4 126 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 806.00 | 3 409 919.00 | | 1 873 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 252 866.00 | 2 425 381.00 | | 2 252 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 340 565.00 | | 129 112.00 | 6 340 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 704.00 | | 6 355 972.00 | 113 704.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 704.00 | | 6 315 972.00 | 113 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 300 565.00 | | 129 112.00 | 6 300 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 927 590.00 | 46 665.00 | | 5 927 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 927 590.00 | 46 665.00 | | 5 927 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 120 536.00 | 120 536.00 | | 120 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 536.00 | 160 536.00 | | 160 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 536.00 | 160 536.00 | | 160 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 108.00 | 50 108.00 | | 50 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 243 733.00 | 243 733.00 | | 243 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 643.00 | 144 643.00 | | 144 643.00 |
VB T. V. A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VC Groupe et associés | 23 221 000.00 | 23 221 000.00 | | 23 221 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 234 000.00 | 1 234 000.00 | | 1 234 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
VP Divers | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 711.00 | 94 711.00 | | 94 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 682 472.00 | 23 642 472.00 | 40 000.00 | 23 682 472.00 |
VW T.V.A. | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 844.00 | 1 433 844.00 | | 1 433 844.00 |