| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 415 261.00 | 243 444.00 | 171 817.00 | 415 261.00 |
AP Constructions | 4 445 039.00 | 4 445 039.00 | | 4 445 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 455 672.00 | 1 378 689.00 | 76 983.00 | 1 455 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 315 972.00 | 6 067 173.00 | 248 800.00 | 6 315 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 442 659.00 | 69 870.00 | 2 372 789.00 | 2 442 659.00 |
BZ Autres créances | 21 339 037.00 | | 21 339 037.00 | 21 339 037.00 |
CF Disponibilités | 3 578 889.00 | | 3 578 889.00 | 3 578 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 360 585.00 | 69 870.00 | 27 290 715.00 | 27 360 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 676 557.00 | 6 137 042.00 | 27 539 514.00 | 33 676 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341 776.00 | 341 776.00 | | 341 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 300 891.00 | 300 891.00 | | 300 891.00 |
DH Report à nouveau | 2 565 107.00 | 2 565 107.00 | | 2 565 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 135 798.00 | 2 668 240.00 | | 3 135 798.00 |
DL TOTAL (I) | 26 143 572.00 | 25 676 015.00 | | 26 143 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290 777.00 | 1 251 741.00 | | 1 290 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 305.00 | 50 374.00 | | 26 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 809.00 | 38 709.00 | | 78 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 942.00 | 1 340 824.00 | | 1 395 942.00 |
ED (V) | | 4.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 539 514.00 | 27 016 842.00 | | 27 539 514.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 300 891.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 340 824.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 290 777.00 | | | 1 290 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 213.00 | | 366 213.00 | 366 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 213.00 | | 366 213.00 | 366 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 148 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 533 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 203 035.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 173 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 660.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 391 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 237.00 | | | -15 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 240 669.00 | 1 211 177.00 | | 1 240 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 722 840.00 | 4 600 293.00 | | 4 722 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 042.00 | 1 932 053.00 | | 1 587 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 135 798.00 | 2 668 240.00 | | 3 135 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 315 972.00 | | | 6 315 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 315 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 315 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 315 972.00 | | | 6 315 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 027 035.00 | 40 138.00 | | 6 027 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 027 035.00 | 40 138.00 | | 6 027 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 862.00 | | 1 992.00 | 71 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 862.00 | | 1 992.00 | 71 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 862.00 | | 1 992.00 | 71 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 992.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 108.00 | 50 108.00 | | 50 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
UX Autres créances clients | 2 442 659.00 | 2 442 659.00 | | 2 442 659.00 |
VB T. V. A. | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VC Groupe et associés | 21 335 166.00 | 21 335 166.00 | | 21 335 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 1 240 669.00 | 1 240 669.00 | | 1 240 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 781 696.00 | 23 781 696.00 | | 23 781 696.00 |
VW T.V.A. | 59 919.00 | 59 919.00 | | 59 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 942.00 | 1 395 942.00 | | 1 395 942.00 |