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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 415 261.00 | 203 439.00 | 211 822.00 | 415 261.00 |
AP Constructions | 4 445 039.00 | 4 437 545.00 | 7 494.00 | 4 445 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 455 672.00 | 1 344 388.00 | 111 283.00 | 1 455 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 355 972.00 | 6 025 373.00 | 330 599.00 | 6 355 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 025.00 | 168 216.00 | 1 097 809.00 | 1 266 025.00 |
BZ Autres créances | 21 978 241.00 | | 21 978 241.00 | 21 978 241.00 |
CF Disponibilités | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 255 100.00 | 168 216.00 | 23 086 883.00 | 23 255 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 611 072.00 | 6 193 589.00 | 23 417 483.00 | 29 611 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341 776.00 | 341 776.00 | | 341 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DG Autres réserves | 300 891.00 | 300 891.00 | | 300 891.00 |
DH Report à nouveau | 1 995 953.00 | -256 913.00 | | 1 995 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 153.00 | 2 252 866.00 | | 569 153.00 |
DL TOTAL (I) | 23 007 774.00 | 22 438 621.00 | | 23 007 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 086.00 | 1 284 108.00 | | 340 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 266.00 | 15 909.00 | | 45 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 965.00 | 112 436.00 | | 2 965.00 |
EA Autres dettes | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 708.00 | 1 433 844.00 | | 409 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 417 483.00 | 23 872 465.00 | | 23 417 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 031 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 680.00 | |
GE Autres charges | | | 19 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 870 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 781.00 | 1 271 566.00 | | 300 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 053.00 | 4 126 673.00 | | 1 031 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 900.00 | 1 873 806.00 | | 461 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 153.00 | 2 252 866.00 | | 569 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 355 972.00 | | | 6 355 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 355 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 315 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 315 972.00 | | | 6 315 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 974 256.00 | 11 117.00 | | 5 974 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 974 256.00 | 11 117.00 | | 5 974 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 120 536.00 | 47 680.00 | 168 216.00 | 120 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 536.00 | 47 680.00 | 208 216.00 | 160 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 536.00 | 47 680.00 | 208 216.00 | 160 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 108.00 | 50 108.00 | | 50 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 266.00 | 45 266.00 | | 45 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 166.00 | 1 064 166.00 | | 1 064 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 860.00 | 201 860.00 | | 201 860.00 |
VB T. V. A. | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
VC Groupe et associés | 21 929 000.00 | 21 929 000.00 | | 21 929 000.00 |
VI Groupe et associés | 289 978.00 | 289 978.00 | | 289 978.00 |
VP Divers | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 284 266.00 | 23 244 266.00 | 40 000.00 | 23 284 266.00 |
VW T.V.A. | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 708.00 | 409 708.00 | | 409 708.00 |