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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 415 261.00 | 263 427.00 | 151 834.00 | 415 261.00 |
AP Constructions | 4 445 039.00 | 4 445 039.00 | | 4 445 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 455 672.00 | 1 390 063.00 | 65 609.00 | 1 455 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 315 972.00 | 6 098 529.00 | 217 443.00 | 6 315 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 310.00 | 94 996.00 | 37 314.00 | 132 310.00 |
BZ Autres créances | 16 539 344.00 | | 16 539 344.00 | 16 539 344.00 |
CF Disponibilités | 6 417 606.00 | | 6 417 606.00 | 6 417 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 089 259.00 | 94 996.00 | 22 994 264.00 | 23 089 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 405 232.00 | 6 193 525.00 | 23 211 706.00 | 29 405 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341 776.00 | 341 776.00 | | 341 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 300 891.00 | 300 891.00 | | 300 891.00 |
DH Report à nouveau | 2 565 107.00 | 2 565 107.00 | | 2 565 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 971.00 | 3 135 798.00 | | 109 971.00 |
DL TOTAL (I) | 23 117 745.00 | 26 143 572.00 | | 23 117 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 451.00 | 1 290 777.00 | | 64 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 510.00 | 26 305.00 | | 29 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 78 809.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 961.00 | 1 395 942.00 | | 93 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 211 706.00 | 27 539 514.00 | | 23 211 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 961.00 | 1 395 942.00 | | 93 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 756.00 | | 244 756.00 | 244 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 756.00 | | 244 756.00 | 244 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 446.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 741.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 126 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 659.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 370.00 | 15 237.00 | | 40 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 370.00 | 15 237.00 | | 40 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 370.00 | -15 237.00 | | -40 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 946.00 | 1 240 669.00 | | 59 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 849.00 | 4 722 840.00 | | 415 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 878.00 | 1 587 042.00 | | 305 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 971.00 | 3 135 798.00 | | 109 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 315 972.00 | | | 6 315 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 315 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 315 972.00 | | | 6 315 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 067 173.00 | 31 357.00 | | 6 067 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 067 173.00 | 31 357.00 | | 6 067 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 870.00 | 28 446.00 | 3 320.00 | 69 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 870.00 | 28 446.00 | 3 320.00 | 69 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 870.00 | 28 446.00 | 3 320.00 | 69 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 446.00 | 3 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 510.00 | 29 510.00 | | 29 510.00 |
UX Autres créances clients | 132 310.00 | 132 310.00 | | 132 310.00 |
VB T. V. A. | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VC Groupe et associés | 16 506 113.00 | 16 506 113.00 | | 16 506 113.00 |
VI Groupe et associés | 45 028.00 | 45 028.00 | | 45 028.00 |
VP Divers | 27 569.00 | 27 569.00 | | 27 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 671 654.00 | 16 671 654.00 | | 16 671 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 961.00 | 93 961.00 | | 93 961.00 |