| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 415 261.00 | 223 461.00 | 191 800.00 | 415 261.00 |
AP Constructions | 4 445 039.00 | 4 440 492.00 | 4 547.00 | 4 445 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 455 672.00 | 1 363 082.00 | 92 590.00 | 1 455 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 315 972.00 | 6 027 035.00 | 288 937.00 | 6 315 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 411 664.00 | 71 862.00 | 2 339 803.00 | 2 411 664.00 |
BZ Autres créances | 61 234.00 | | 61 234.00 | 61 234.00 |
CF Disponibilités | 24 326 868.00 | | 24 326 868.00 | 24 326 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 799 766.00 | 71 862.00 | 26 727 905.00 | 26 799 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 115 738.00 | 6 098 896.00 | 27 016 842.00 | 33 115 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341 776.00 | 341 776.00 | | 341 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 300 891.00 | 300 891.00 | | 300 891.00 |
DH Report à nouveau | 2 565 107.00 | 1 995 953.00 | | 2 565 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 668 240.00 | 569 153.00 | | 2 668 240.00 |
DL TOTAL (I) | 25 676 015.00 | 23 007 774.00 | | 25 676 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251 741.00 | 340 086.00 | | 1 251 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 374.00 | 45 266.00 | | 50 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 709.00 | 2 965.00 | | 38 709.00 |
EA Autres dettes | | 21 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 340 824.00 | 409 708.00 | | 1 340 824.00 |
ED (V) | 4.00 | | | 4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 016 842.00 | 23 417 483.00 | | 27 016 842.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 300 891.00 | 300 891.00 | | 300 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 824.00 | 409 708.00 | | 1 340 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 389 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 528 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 818.00 | |
GE Autres charges | | | 203 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 848 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 714.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 879 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 211 177.00 | 300 781.00 | | 1 211 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 600 293.00 | 1 031 053.00 | | 4 600 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 053.00 | 461 900.00 | | 1 932 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 668 240.00 | 569 153.00 | | 2 668 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 355 972.00 | | | 6 355 972.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 6 315 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 315 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 315 972.00 | | | 6 315 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 985 373.00 | 41 662.00 | | 5 985 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 985 373.00 | 41 662.00 | | 5 985 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 168 216.00 | 42 818.00 | 139 173.00 | 168 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 216.00 | 42 818.00 | 179 173.00 | 208 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 216.00 | 42 818.00 | 179 173.00 | 208 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 818.00 | 139 173.00 | |
UG ‐ Financières | | | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 108.00 | 50 108.00 | | 50 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 374.00 | 50 374.00 | | 50 374.00 |
UX Autres créances clients | 2 339 803.00 | 2 339 803.00 | | 2 339 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 862.00 | 71 862.00 | | 71 862.00 |
VB T. V. A. | 33 914.00 | 33 914.00 | | 33 914.00 |
VI Groupe et associés | 1 201 633.00 | 1 201 633.00 | | 1 201 633.00 |
VP Divers | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 472 899.00 | 2 472 899.00 | | 2 472 899.00 |
VW T.V.A. | 38 709.00 | 38 709.00 | | 38 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 824.00 | 1 340 824.00 | | 1 340 824.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 598.00 | 31 984.00 | | 129 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 169.00 | 33 445.00 | | 60 169.00 |
ST Autres comptes | 14 482.00 | 2 189.00 | | 14 482.00 |
YT Sous‐traitance | 100 020.00 | 13 815.00 | | 100 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 88 342.00 | 1 454.00 | | 88 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 217 940.00 | 33 438.00 | | 217 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 154.00 | 15 952.00 | | 138 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 611.00 | 8 514.00 | | 48 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 671.00 | 49 450.00 | | 174 671.00 |