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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 415 261.00 | 175 994.00 | 239 267.00 | 415 261.00 |
AP Constructions | 4 445 039.00 | 4 433 564.00 | 11 475.00 | 4 445 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 341 968.00 | 1 318 032.00 | 23 936.00 | 1 341 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 297.00 | | 98 297.00 | 98 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 340 565.00 | 5 967 590.00 | 372 974.00 | 6 340 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 643.00 | 120 536.00 | 24 107.00 | 144 643.00 |
BZ Autres créances | 36 572 666.00 | | 36 572 666.00 | 36 572 666.00 |
CF Disponibilités | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 729 541.00 | 120 536.00 | 36 609 005.00 | 36 729 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 070 106.00 | 6 088 126.00 | 36 981 980.00 | 43 070 106.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341 776.00 | 341 776.00 | | 341 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DG Autres réserves | 300 891.00 | 300 891.00 | | 300 891.00 |
DH Report à nouveau | -2 682 294.00 | -9 785 781.00 | | -2 682 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 425 381.00 | 7 103 487.00 | | 2 425 381.00 |
DL TOTAL (I) | 20 185 754.00 | 17 760 373.00 | | 20 185 754.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 160 827.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 858 823.00 | 3 640 800.00 | | 9 858 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 583.00 | 34 123.00 | | 38 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 306.00 | 196 162.00 | | 93 306.00 |
EA Autres dettes | 6 805 513.00 | 20 832.00 | | 6 805 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 796 225.00 | 54 052 743.00 | | 16 796 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 981 980.00 | 71 853 117.00 | | 36 981 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 198 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 198 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 556 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596 912.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 590 275.00 | |
GN Différences positives de change | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 768 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | 22 052.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 22 052.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 485.00 | 11 540.00 | | 32 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 590 275.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 485.00 | 2 613 867.00 | | 32 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 515.00 | -2 591 815.00 | | 7 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 350 986.00 | 3 677 448.00 | | 1 350 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 835 300.00 | 17 418 812.00 | | 5 835 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 409 919.00 | 10 315 325.00 | | 3 409 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 425 381.00 | 7 103 487.00 | | 2 425 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 293 135.00 | | 47 430.00 | 6 293 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 340 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 300 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 253 135.00 | | 47 430.00 | 6 253 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 874 778.00 | 52 812.00 | | 5 874 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 874 778.00 | 52 812.00 | | 5 874 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 120 536.00 | | | 120 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 536.00 | | | 160 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 536.00 | | 40 000.00 | 200 536.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 933.00 | 40 933.00 | | 40 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 583.00 | 38 583.00 | | 38 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 805 513.00 | 6 805 513.00 | | 6 805 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 643.00 | | | 144 643.00 |
VB T. V. A. | 410 441.00 | | | 410 441.00 |
VC Groupe et associés | 35 978 000.00 | | | 35 978 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 817 890.00 | 9 817 890.00 | | 9 817 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 037 168.00 | | | 1 037 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 197 995.00 | | | 51 197 995.00 |
VP Divers | 157 219.00 | | | 157 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 306.00 | 93 306.00 | | 93 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 006.00 | | | 27 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 757 309.00 | 36 717 309.00 | 40 000.00 | 36 757 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 796 225.00 | 16 796 225.00 | | 16 796 225.00 |