| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 857.00 | 13 621.00 | 30 236.00 | 43 857.00 |
AH Fonds commercial | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
AP Constructions | 6 086.00 | 249.00 | 5 838.00 | 6 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 610.00 | 704.00 | 10 906.00 | 11 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 196.00 | 3 546.00 | 39 650.00 | 43 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 385.00 | 18 119.00 | 94 266.00 | 112 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 378.00 | | 78 378.00 | 78 378.00 |
BN En cours de production de biens | 28 778.00 | | 28 778.00 | 28 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 643.00 | | 286 643.00 | 286 643.00 |
BZ Autres créances | 301 295.00 | | 301 295.00 | 301 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 111 945.00 | | 111 945.00 | 111 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 380.00 | | 835 380.00 | 835 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 764.00 | 18 119.00 | 929 645.00 | 947 764.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 655.00 | 169 655.00 | | 169 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
DG Autres réserves | 59 131.00 | 29 509.00 | | 59 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 300.00 | 29 622.00 | | 293 300.00 |
DL TOTAL (I) | 539 052.00 | 245 752.00 | | 539 052.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 122.00 | 39 403.00 | | 31 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 803.00 | 114 072.00 | | 166 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 616.00 | 109 310.00 | | 98 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 665.00 | 92 490.00 | | 80 665.00 |
EA Autres dettes | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 593.00 | 355 349.00 | | 390 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 645.00 | 611 002.00 | | 929 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 528.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 044 904.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 062 007.00 | |
FM Production stockée | | | -32 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 344 861.00 | | | 344 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348 851.00 | | | 348 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 739.00 | | | 60 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 021.00 | | | 61 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287 830.00 | | | 287 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 4 795.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 345.00 | 1 066 938.00 | | 1 615 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 045.00 | 1 037 316.00 | | 1 322 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 300.00 | 29 622.00 | | 293 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 357.00 | 104 766.00 | | 130 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 737.00 | 112 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 477.00 | 50 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 260.00 | 60 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 956.00 | 44 014.00 | | 15 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 401.00 | 59 752.00 | | 114 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 956.00 | 44 014.00 | 9 477.00 | 15 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 357.00 | 104 766.00 | 122 737.00 | 130 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 616.00 | 98 616.00 | | 98 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 532.00 | 34 532.00 | | 34 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
UX Autres créances clients | 286 643.00 | | | 286 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | | | 326.00 |
VB T. V. A. | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VC Groupe et associés | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 122.00 | 8 545.00 | 22 577.00 | 31 122.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 535.00 | | | 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
VP Divers | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 528.00 | 589 528.00 | | 589 528.00 |
VW T.V.A. | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 790.00 | 201 213.00 | 22 577.00 | 223 790.00 |