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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 554.00 | 61 554.00 | | 61 554.00 |
AH Fonds commercial | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
AP Constructions | 58 787.00 | 27 848.00 | 30 939.00 | 58 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 454.00 | 23 449.00 | 6 005.00 | 29 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 690.00 | 57 208.00 | 30 482.00 | 87 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 162.00 | 170 060.00 | 127 103.00 | 297 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 782.00 | | 28 782.00 | 28 782.00 |
BN En cours de production de biens | 219 159.00 | | 219 159.00 | 219 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 696.00 | | 289 696.00 | 289 696.00 |
BZ Autres créances | 54 066.00 | | 54 066.00 | 54 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 380 060.00 | | 380 060.00 | 380 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 246.00 | | 14 246.00 | 14 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 009.00 | | 1 036 009.00 | 1 036 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 172.00 | 170 060.00 | 1 163 112.00 | 1 333 172.00 |
CU Autres participations | 53 042.00 | | 53 042.00 | 53 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 655.00 | 169 655.00 | | 169 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
DG Autres réserves | 431 094.00 | 404 011.00 | | 431 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 026.00 | 49 083.00 | | 10 026.00 |
DL TOTAL (I) | 627 741.00 | 639 715.00 | | 627 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 722.00 | 260 193.00 | | 247 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | 47.00 | | 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 750.00 | 123 150.00 | | 85 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 962.00 | 93 487.00 | | 105 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 570.00 | 328 483.00 | | 95 570.00 |
EA Autres dettes | | 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 535 371.00 | 805 527.00 | | 535 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 112.00 | 1 445 242.00 | | 1 163 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 912.00 | 634 655.00 | | 230 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 766.00 | | 5 397.00 | 291 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 190.00 | | | 68 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 231.00 | | 3 700.00 | 172 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 345.00 | | 1 697.00 | 51 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 411.00 | 21 649.00 | | 148 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 554.00 | | | 61 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 857.00 | 21 649.00 | | 86 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 962.00 | 105 962.00 | | 105 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 570.00 | 95 570.00 | | 95 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 289 696.00 | 289 696.00 | | 289 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 722.00 | 29 013.00 | 218 709.00 | 247 722.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 066.00 | 54 066.00 | | 54 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 008.00 | 358 008.00 | | 358 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 621.00 | 230 912.00 | 218 709.00 | 449 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |