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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 554.00 | 61 554.00 | | 61 554.00 |
AH Fonds commercial | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
AP Constructions | 59 843.00 | 34 151.00 | 25 692.00 | 59 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 454.00 | 26 277.00 | 3 177.00 | 29 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 399.00 | 62 880.00 | 72 519.00 | 135 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 721.00 | 184 862.00 | 161 859.00 | 346 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 370.00 | | 29 370.00 | 29 370.00 |
BN En cours de production de biens | 462 078.00 | | 462 078.00 | 462 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 295.00 | | 480 295.00 | 480 295.00 |
BZ Autres créances | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 417 832.00 | | 417 832.00 | 417 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 555.00 | | 1 444 555.00 | 1 444 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 275.00 | 184 862.00 | 1 606 414.00 | 1 791 275.00 |
CU Autres participations | 53 835.00 | | 53 835.00 | 53 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 655.00 | 169 655.00 | | 169 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
DG Autres réserves | 419 120.00 | 431 094.00 | | 419 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 882.00 | 10 026.00 | | 131 882.00 |
DL TOTAL (I) | 737 623.00 | 627 741.00 | | 737 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 353.00 | 247 722.00 | | 218 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 368.00 | | 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359 703.00 | 85 750.00 | | 359 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 438.00 | 105 962.00 | | 119 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 046.00 | 95 570.00 | | 171 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 791.00 | 535 371.00 | | 868 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 414.00 | 1 163 112.00 | | 1 606 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 039.00 | 230 912.00 | | 353 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 162.00 | | 56 183.00 | 297 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 625.00 | 346 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 625.00 | 224 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 190.00 | | | 68 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 930.00 | | 55 390.00 | 175 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 042.00 | | 793.00 | 53 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 060.00 | 21 427.00 | 6 625.00 | 170 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 554.00 | | | 61 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 505.00 | 21 427.00 | 6 625.00 | 108 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 438.00 | 119 438.00 | | 119 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 480 295.00 | 480 295.00 | | 480 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 353.00 | 62 305.00 | 156 049.00 | 218 353.00 |
VP Divers | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 046.00 | 171 046.00 | | 171 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 275.00 | 485 275.00 | | 485 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 088.00 | 353 039.00 | 156 049.00 | 509 088.00 |