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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 483.00 | 47 623.00 | 9 861.00 | 57 483.00 |
AH Fonds commercial | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
AP Constructions | 58 787.00 | 8 826.00 | 49 961.00 | 58 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 234.00 | 8 585.00 | 17 648.00 | 26 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 102.00 | 25 095.00 | 59 008.00 | 84 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 682.00 | 90 129.00 | 193 553.00 | 283 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 232.00 | | 17 232.00 | 17 232.00 |
BN En cours de production de biens | 100 095.00 | | 100 095.00 | 100 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 270.00 | | 313 270.00 | 313 270.00 |
BZ Autres créances | 148 413.00 | | 148 413.00 | 148 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 233 913.00 | | 233 913.00 | 233 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 260.00 | | 893 260.00 | 893 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 813.00 | 90 129.00 | 1 086 813.00 | 1 086 813.00 |
CU Autres participations | 50 440.00 | | 50 440.00 | 50 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 655.00 | 169 655.00 | | 169 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
DG Autres réserves | 330 413.00 | 352 432.00 | | 330 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 019.00 | -22 019.00 | | 103 019.00 |
DL TOTAL (I) | 620 052.00 | 517 034.00 | | 620 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 819.00 | 91 531.00 | | 84 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 872.00 | 24 017.00 | | 19 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 087.00 | 270 732.00 | | 97 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 718.00 | 153 144.00 | | 93 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 135.00 | 82 832.00 | | 191 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 633.00 | 622 256.00 | | 486 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 813.00 | 1 139 290.00 | | 1 086 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 538.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 497 583.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 508 152.00 | |
FM Production stockée | | | 8 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 702.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 293.00 | 2 432.00 | | 72 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 844.00 | 1 195 452.00 | | 1 592 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 825.00 | 1 217 471.00 | | 1 489 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 019.00 | -22 019.00 | | 103 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 682.00 | | | 260 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 136.00 | | | 47 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 682.00 | | | 260 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 426.00 | 28 701.00 | | 61 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 136.00 | 10 347.00 | | 47 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 487.00 | 24 018.00 | | 18 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 718.00 | 93 718.00 | | 93 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 091.00 | 46 090.00 | | 46 091.00 |
UX Autres créances clients | 313 270.00 | 313 270.00 | | 313 270.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VC Groupe et associés | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 819.00 | 12 261.00 | 62 892.00 | 84 819.00 |
VI Groupe et associés | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 921.00 | 22 921.00 | | 22 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 410.00 | 156 410.00 | | 156 410.00 |
VW T.V.A. | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 545.00 | 223 754.00 | 62 892.00 | 389 545.00 |