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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 554.00 | 61 554.00 | | 61 554.00 |
AH Fonds commercial | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
AP Constructions | 58 787.00 | 21 541.00 | 37 246.00 | 58 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 565.00 | 18 709.00 | 9 856.00 | 28 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 879.00 | 46 606.00 | 38 273.00 | 84 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 766.00 | 148 411.00 | 143 355.00 | 291 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 345.00 | | 31 345.00 | 31 345.00 |
BN En cours de production de biens | 307 311.00 | | 307 311.00 | 307 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 704 731.00 | | 704 731.00 | 704 731.00 |
BZ Autres créances | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 196 143.00 | | 196 143.00 | 196 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 887.00 | | 1 301 887.00 | 1 301 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 653.00 | 148 411.00 | 1 445 242.00 | 1 593 653.00 |
CU Autres participations | 51 345.00 | | 51 345.00 | 51 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 655.00 | 169 655.00 | | 169 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
DG Autres réserves | 404 011.00 | 433 431.00 | | 404 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 083.00 | -29 421.00 | | 49 083.00 |
DL TOTAL (I) | 639 715.00 | 590 632.00 | | 639 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 193.00 | 72 558.00 | | 260 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 38.00 | | 47.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 150.00 | 566 450.00 | | 123 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 487.00 | 91 945.00 | | 93 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 483.00 | 99 512.00 | | 328 483.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 527.00 | 830 503.00 | | 805 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 242.00 | 1 421 135.00 | | 1 445 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 655.00 | 254 450.00 | | 634 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47.00 | | | 47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 381.00 | | 4 726.00 | 290 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 342.00 | 291 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 342.00 | 172 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 190.00 | | | 68 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 846.00 | | 4 726.00 | 170 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 345.00 | | | 51 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 726.00 | 25 096.00 | 2 410.00 | 125 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 783.00 | 1 772.00 | | 59 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 943.00 | 23 324.00 | 2 410.00 | 65 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 487.00 | 93 487.00 | | 93 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 483.00 | 328 483.00 | | 328 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 704 731.00 | 704 731.00 | | 704 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 193.00 | 212 471.00 | 47 722.00 | 260 193.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 088.00 | 717 088.00 | | 717 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 377.00 | 634 655.00 | 47 722.00 | 682 377.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |