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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 554.00 | 59 783.00 | 1 772.00 | 61 554.00 |
AH Fonds commercial | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
AP Constructions | 58 787.00 | 15 184.00 | 43 603.00 | 58 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 763.00 | 13 425.00 | 13 338.00 | 26 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 296.00 | 37 335.00 | 47 961.00 | 85 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 381.00 | 125 727.00 | 164 655.00 | 290 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 334.00 | | 32 334.00 | 32 334.00 |
BN En cours de production de biens | 734 152.00 | | 734 152.00 | 734 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 044.00 | | 30 044.00 | 30 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 227.00 | | 309 227.00 | 309 227.00 |
BZ Autres créances | 19 281.00 | | 19 281.00 | 19 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 54 971.00 | | 54 971.00 | 54 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 169.00 | | 1 258 169.00 | 1 258 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 550.00 | 125 727.00 | 1 422 825.00 | 1 548 550.00 |
CU Autres participations | 51 345.00 | | 51 345.00 | 51 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 655.00 | 169 655.00 | | 169 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
DG Autres réserves | 433 431.00 | 330 413.00 | | 433 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 421.00 | 103 019.00 | | -29 421.00 |
DL TOTAL (I) | 590 632.00 | 620 052.00 | | 590 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 558.00 | 84 819.00 | | 72 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 19 872.00 | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 566 450.00 | 97 087.00 | | 566 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 635.00 | 93 718.00 | | 93 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 512.00 | 171 263.00 | | 99 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 193.00 | 466 760.00 | | 832 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 825.00 | 1 086 813.00 | | 1 422 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38.00 | | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 682.00 | | 6 700.00 | 283 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 483.00 | | 4 071.00 | 57 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 759.00 | | 1 723.00 | 175 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 440.00 | | 906.00 | 50 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 127.00 | 35 523.00 | | 90 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 623.00 | 12 160.00 | | 47 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 505.00 | 23 363.00 | | 42 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 635.00 | 93 635.00 | | 93 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 799.00 | 36 799.00 | | 36 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
UX Autres créances clients | 309 227.00 | 309 227.00 | | 309 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 558.00 | 12 366.00 | 50 527.00 | 72 558.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 668.00 | 336 668.00 | | 336 668.00 |
VW T.V.A. | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 743.00 | 205 551.00 | 50 527.00 | 265 743.00 |