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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 136.00 | 42 939.00 | 4 197.00 | 47 136.00 |
AH Fonds commercial | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 006.00 | 3 972.00 | 19 033.00 | 23 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 658.00 | 11 917.00 | 63 742.00 | 75 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 682.00 | 61 426.00 | 199 255.00 | 260 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
BN En cours de production de biens | 233 726.00 | | 233 726.00 | 233 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 354 686.00 | | 354 686.00 | 354 686.00 |
BZ Autres créances | 83 620.00 | | 83 620.00 | 83 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 183 795.00 | | 183 795.00 | 183 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 035.00 | | 940 035.00 | 940 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 717.00 | 61 426.00 | 1 139 290.00 | 1 200 717.00 |
CU Autres participations | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 655.00 | 169 655.00 | | 169 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
DG Autres réserves | 352 432.00 | 59 131.00 | | 352 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 019.00 | 293 300.00 | | -22 019.00 |
DL TOTAL (I) | 517 034.00 | 539 052.00 | | 517 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 531.00 | 31 122.00 | | 91 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 017.00 | 74.00 | | 24 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 732.00 | 166 803.00 | | 270 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 144.00 | 98 616.00 | | 153 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 832.00 | 80 665.00 | | 82 832.00 |
EA Autres dettes | | 13 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 622 256.00 | 390 593.00 | | 622 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 290.00 | 929 645.00 | | 1 139 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
FD Production vendue biens | 1 091 625.00 | | 1 091 625.00 | 1 091 625.00 |
FG Production vendue services | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 512.00 | | 1 102 512.00 | 1 102 512.00 |
FM Production stockée | | | 13 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 307.00 | |
GE Autres charges | | | 12 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 990.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 344 861.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 348 851.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 282.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61 021.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 287 830.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 432.00 | -533.00 | | 2 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 452.00 | 1 615 345.00 | | 1 195 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 471.00 | 1 322 045.00 | | 1 217 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 019.00 | 293 300.00 | | -22 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 749.00 | | | 105 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 857.00 | | | 43 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 892.00 | | | 60 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 119.00 | 43 307.00 | | 18 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 621.00 | 29 318.00 | | 13 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 498.00 | 13 989.00 | | 4 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 144.00 | 153 144.00 | | 153 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 811.00 | 37 811.00 | | 37 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UX Autres créances clients | 354 686.00 | | | 354 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | | | 272.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 531.00 | 12 157.00 | 49 676.00 | 91 531.00 |
VI Groupe et associés | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 786.00 | | | 53 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 716.00 | 443 716.00 | | 443 716.00 |
VW T.V.A. | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 525.00 | 272 151.00 | 49 676.00 | 351 525.00 |