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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 636.00 | 558.00 | 2 078.00 | 2 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 309.00 | 9 685.00 | 6 625.00 | 16 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 096.00 | 16 158.00 | 9 938.00 | 26 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
BN En cours de production de biens | 75 913.00 | | 75 913.00 | 75 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 719.00 | | 551 719.00 | 551 719.00 |
BZ Autres créances | 51 865.00 | | 51 865.00 | 51 865.00 |
CF Disponibilités | 77 879.00 | | 77 879.00 | 77 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 703.00 | | 773 703.00 | 773 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 799.00 | 16 158.00 | 783 641.00 | 799 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142.00 | | | 142.00 |
DH Report à nouveau | -43 307.00 | | | -43 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 883.00 | | | 42 883.00 |
DL TOTAL (I) | 49 719.00 | | | 49 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695.00 | | | 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 631.00 | | | 144 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 322.00 | | | 410 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 278.00 | | | 110 278.00 |
EA Autres dettes | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 922.00 | | | 733 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 641.00 | | | 783 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 299.00 | | | 671 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | | | 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 765 357.00 | 164 230.00 | 1 929 588.00 | 1 765 357.00 |
FG Production vendue services | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 548.00 | 164 230.00 | 1 934 779.00 | 1 770 548.00 |
FM Production stockée | | | -1 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436.00 | | | 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | | | 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798.00 | | | 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | | | -362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 119.00 | | | 1 944 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 236.00 | | | 1 901 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 883.00 | | | 42 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 916.00 | | 1 702.00 | 25 916.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 236.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 522.00 | 1 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 522.00 | 26 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 923.00 | | 1 022.00 | 17 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 078.00 | | 680.00 | 2 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 838.00 | 7 320.00 | | 8 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 697.00 | 2 218.00 | | 3 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 141.00 | 5 102.00 | | 5 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 322.00 | 410 322.00 | | 410 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
UX Autres créances clients | 551 719.00 | | | 551 719.00 |
VB T. V. A. | 28 181.00 | | | 28 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 168.00 | 5 045.00 | 2 123.00 | 7 168.00 |
VI Groupe et associés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
VP Divers | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 235.00 | 606 999.00 | 1 236.00 | 608 235.00 |
VW T.V.A. | 79 185.00 | 79 185.00 | | 79 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 291.00 | 526 668.00 | 62 623.00 | 589 291.00 |