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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 764.00 | 1 420.00 | 6 343.00 | 7 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 514.00 | 29 715.00 | 65 799.00 | 95 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 428.00 | 37 050.00 | 73 378.00 | 110 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 549.00 | | 18 549.00 | 18 549.00 |
BN En cours de production de biens | 147 689.00 | | 147 689.00 | 147 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 730.00 | | 699 730.00 | 699 730.00 |
BZ Autres créances | 99 822.00 | | 99 822.00 | 99 822.00 |
CF Disponibilités | 36 743.00 | | 36 743.00 | 36 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 935.00 | | 1 005 935.00 | 1 005 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 363.00 | 37 050.00 | 1 079 313.00 | 1 116 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142.00 | | | 142.00 |
DH Report à nouveau | -423.00 | | | -423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 152.00 | | | 49 152.00 |
DL TOTAL (I) | 98 870.00 | | | 98 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 853.00 | | | 56 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 297.00 | | | 62 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 677.00 | | | 670 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 668.00 | | | 161 668.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 442.00 | | | 980 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 313.00 | | | 1 079 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 760.00 | | | 884 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | | | 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 614 910.00 | 145 362.00 | 1 760 271.00 | 1 614 910.00 |
FG Production vendue services | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 906.00 | 145 362.00 | 1 777 268.00 | 1 631 906.00 |
FM Production stockée | | | 187 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 991 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 111.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596.00 | | | 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 803.00 | | | -3 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 665.00 | | | 2 003 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 513.00 | | | 1 954 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 152.00 | | | 49 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 096.00 | | 94 833.00 | 26 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 110 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 103 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 945.00 | | 94 833.00 | 18 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 158.00 | 21 111.00 | 219.00 | 16 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 243.00 | 21 111.00 | 219.00 | 10 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 297.00 | | | 62 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 677.00 | 670 677.00 | | 670 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
UX Autres créances clients | 699 730.00 | | | 699 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
VB T. V. A. | 46 784.00 | | | 46 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 507.00 | 23 122.00 | 33 385.00 | 56 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 740.00 | | | 67 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
VP Divers | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 651.00 | 801 415.00 | 1 236.00 | 802 651.00 |
VW T.V.A. | 117 878.00 | 117 878.00 | | 117 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 997.00 | 856 315.00 | 33 385.00 | 951 997.00 |