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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 918.00 | 11 272.00 | 3 647.00 | 14 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 474.00 | 115 975.00 | 65 499.00 | 181 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 988.00 | 133 162.00 | 69 826.00 | 202 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
BN En cours de production de biens | 303 054.00 | | 303 054.00 | 303 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 913.00 | 20 857.00 | 1 014 056.00 | 1 034 913.00 |
BZ Autres créances | 88 393.00 | | 88 393.00 | 88 393.00 |
CF Disponibilités | 465 759.00 | | 465 759.00 | 465 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 810.00 | 20 857.00 | 1 894 953.00 | 1 915 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 797.00 | 154 019.00 | 1 964 778.00 | 2 118 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 320 734.00 | 157 465.00 | | 320 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 302.00 | 234 270.00 | | 97 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 310.00 | | |
DL TOTAL (I) | 473 037.00 | 447 044.00 | | 473 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 521.00 | 243 297.00 | | 183 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 745.00 | 115 683.00 | | 182 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 838.00 | 506 587.00 | | 909 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 639.00 | 290 905.00 | | 165 639.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 741.00 | 1 156 472.00 | | 1 491 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 778.00 | 1 603 516.00 | | 1 964 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 523 474.00 | | 3 523 474.00 | 3 523 474.00 |
FG Production vendue services | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 528 514.00 | | 3 528 514.00 | 3 528 514.00 |
FM Production stockée | | | 175 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 750 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 724 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 573 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 958.00 | 2 171.00 | | 5 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 018.00 | 2 171.00 | | 28 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 249.00 | 382.00 | | 11 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 091.00 | | | 56 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 340.00 | 382.00 | | 67 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 322.00 | 1 788.00 | | -39 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 557.00 | 94 298.00 | | 41 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 781 357.00 | 3 668 960.00 | | 3 781 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 684 054.00 | 3 434 690.00 | | 3 684 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 302.00 | 234 270.00 | | 97 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 515.00 | | 51 637.00 | 201 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 556.00 | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 164.00 | 202 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 608.00 | 196 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 364.00 | | 51 637.00 | 194 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 726.00 | 33 953.00 | 43 517.00 | 142 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 811.00 | 33 953.00 | 43 517.00 | 136 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 838.00 | 909 838.00 | | 909 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 262.00 | 38 262.00 | | 38 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 993 199.00 | 993 199.00 | | 993 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 714.00 | 41 714.00 | | 41 714.00 |
VB T. V. A. | 53 607.00 | 53 607.00 | | 53 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 922.00 | 72 152.00 | 110 770.00 | 182 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 822.00 | | | 92 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 295.00 | 1 132 615.00 | 680.00 | 1 133 295.00 |
VW T.V.A. | 116 583.00 | 116 583.00 | | 116 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 997.00 | 1 198 227.00 | 110 770.00 | 1 308 997.00 |