| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 768.00 | 8 186.00 | 5 582.00 | 13 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 896.00 | 91 682.00 | 88 213.00 | 179 896.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 815.00 | 105 784.00 | 95 031.00 | 200 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BN En cours de production de biens | 42 997.00 | | 42 997.00 | 42 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 958.00 | | 262 958.00 | 262 958.00 |
BZ Autres créances | 21 702.00 | | 21 702.00 | 21 702.00 |
CF Disponibilités | 298 886.00 | | 298 886.00 | 298 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 868.00 | | 642 868.00 | 642 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 683.00 | 105 784.00 | 737 899.00 | 843 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 157 140.00 | 101 151.00 | | 157 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325.00 | 55 989.00 | | 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 310.00 | 466.00 | | 310.00 |
DL TOTAL (I) | 212 774.00 | 212 606.00 | | 212 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 919.00 | 76 319.00 | | 219 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 881.00 | 64 116.00 | | 64 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 887.00 | 60 940.00 | | 56 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 892.00 | 290 398.00 | | 123 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 547.00 | 130 759.00 | | 59 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 125.00 | 622 532.00 | | 525 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 899.00 | 835 138.00 | | 737 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 306 330.00 | | 1 306 330.00 | 1 306 330.00 |
FG Production vendue services | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 798.00 | | 1 307 798.00 | 1 307 798.00 |
FM Production stockée | | | 42 172.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 285.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 176.00 | 2 424.00 | | 3 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156.00 | 4 739.00 | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 332.00 | 7 163.00 | | 3 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 931.00 | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 573.00 | 16 880.00 | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | 17 811.00 | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 607.00 | -10 648.00 | | 2 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 048.00 | 21 996.00 | | 3 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 011.00 | 1 836 808.00 | | 1 434 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 686.00 | 1 780 818.00 | | 1 433 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325.00 | 55 989.00 | | 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 396.00 | | 47 490.00 | 178 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 719.00 | 9 351.00 | 200 815.00 | 15 719.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 719.00 | 9 351.00 | 193 664.00 | 15 719.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 245.00 | | 47 490.00 | 171 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 276.00 | 40 285.00 | 8 778.00 | 74 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 361.00 | 40 285.00 | 8 778.00 | 68 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 881.00 | | | 64 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 892.00 | 123 892.00 | | 123 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
UX Autres créances clients | 262 958.00 | 262 958.00 | | 262 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VB T. V. A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 535.00 | 183 034.00 | 36 501.00 | 219 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 420.00 | | | 169 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 999.00 | | | 25 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 121.00 | 288 885.00 | 1 236.00 | 290 121.00 |
VW T.V.A. | 38 864.00 | 38 864.00 | | 38 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 238.00 | 366 856.00 | 36 501.00 | 468 238.00 |