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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 916.00 | 5 690.00 | 7 226.00 | 12 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 609.00 | 62 671.00 | 79 938.00 | 142 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 719.00 | | 15 719.00 | 15 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 396.00 | 74 276.00 | 104 119.00 | 178 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
BN En cours de production de biens | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 924.00 | | 576 924.00 | 576 924.00 |
BZ Autres créances | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
CF Disponibilités | 111 535.00 | | 111 535.00 | 111 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 019.00 | | 731 019.00 | 731 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 414.00 | 74 276.00 | 835 138.00 | 909 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 101 151.00 | | | 101 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 989.00 | | | 55 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 466.00 | | | 466.00 |
DL TOTAL (I) | 212 606.00 | | | 212 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 319.00 | | | 76 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 116.00 | | | 64 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 940.00 | | | 60 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 398.00 | | | 290 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 759.00 | | | 130 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 532.00 | | | 622 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 138.00 | | | 835 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 465.00 | | | 520 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | | | 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 827 739.00 | | 1 827 739.00 | 1 827 739.00 |
FG Production vendue services | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 539.00 | | 1 841 539.00 | 1 841 539.00 |
FM Production stockée | | | -66 001.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 310.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 129.00 | | | 39 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931.00 | | | 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 648.00 | | | -10 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 808.00 | | | 1 836 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 818.00 | | | 1 780 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 989.00 | | | 55 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 155.00 | | 74 005.00 | 152 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 765.00 | 178 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 765.00 | 171 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 004.00 | | 74 005.00 | 145 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 851.00 | 39 310.00 | 30 884.00 | 65 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 936.00 | 39 310.00 | 30 884.00 | 59 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 116.00 | | | 64 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 398.00 | 290 398.00 | | 290 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
UX Autres créances clients | 576 924.00 | 576 924.00 | | 576 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 908.00 | 37 957.00 | 37 951.00 | 75 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 342.00 | | | 48 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 744.00 | | | 35 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 472.00 | 600 236.00 | 1 236.00 | 601 472.00 |
VW T.V.A. | 100 661.00 | 100 661.00 | | 100 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 592.00 | 459 525.00 | 37 951.00 | 561 592.00 |