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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 483.00 | 3 226.00 | 8 257.00 | 11 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 521.00 | 56 710.00 | 76 811.00 | 133 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 155.00 | 65 851.00 | 86 305.00 | 152 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
BN En cours de production de biens | 59 272.00 | | 59 272.00 | 59 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 133.00 | | 558 133.00 | 558 133.00 |
BZ Autres créances | 74 771.00 | | 74 771.00 | 74 771.00 |
CF Disponibilités | 71 682.00 | | 71 682.00 | 71 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 089.00 | | 782 089.00 | 782 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 244.00 | 65 851.00 | 868 394.00 | 934 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
DG Autres réserves | 46 291.00 | | | 46 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 280.00 | | | 57 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 622.00 | | | 622.00 |
DL TOTAL (I) | 156 772.00 | | | 156 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 741.00 | | | 63 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 249.00 | | | 63 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 333.00 | | | 49 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 371.00 | | | 423 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 225.00 | | | 110 225.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | | | 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 621.00 | | | 711 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 394.00 | | | 868 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 980.00 | | | 610 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | | | 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 784 744.00 | 198 421.00 | 1 983 164.00 | 1 784 744.00 |
FG Production vendue services | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 344.00 | 198 421.00 | 1 998 764.00 | 1 800 344.00 |
FM Production stockée | | | -109 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 800.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 530.00 | | | 33 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156.00 | | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668.00 | | | 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 266.00 | | | -23 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 734.00 | | | 1 930 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 453.00 | | | 1 873 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 280.00 | | | 57 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 428.00 | | 81 575.00 | 110 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 848.00 | | 152 155.00 | 39 848.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 848.00 | | 145 004.00 | 39 848.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 277.00 | | 81 575.00 | 103 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 050.00 | 28 800.00 | | 37 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 135.00 | 28 800.00 | | 31 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 249.00 | | | 63 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 371.00 | 423 371.00 | | 423 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
UX Autres créances clients | 558 133.00 | | | 558 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
VB T. V. A. | 35 485.00 | | | 35 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 305.00 | 25 913.00 | 37 392.00 | 63 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 580.00 | | | 32 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 767.00 | | | 25 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
VP Divers | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 545.00 | 634 309.00 | 1 236.00 | 635 545.00 |
VW T.V.A. | 77 680.00 | 77 680.00 | | 77 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 288.00 | 561 647.00 | 37 392.00 | 662 288.00 |