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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 768.00 | 10 609.00 | 3 159.00 | 13 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 595.00 | 126 202.00 | 54 393.00 | 180 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 515.00 | 142 726.00 | 58 788.00 | 201 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 822.00 | | 20 822.00 | 20 822.00 |
BN En cours de production de biens | 60 904.00 | | 60 904.00 | 60 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 563.00 | 20 857.00 | 903 706.00 | 924 563.00 |
BZ Autres créances | 24 265.00 | | 24 265.00 | 24 265.00 |
CF Disponibilités | 530 401.00 | | 530 401.00 | 530 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 585.00 | 20 857.00 | 1 544 728.00 | 1 565 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 100.00 | 163 583.00 | 1 603 516.00 | 1 767 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 157 465.00 | 157 140.00 | | 157 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 270.00 | 325.00 | | 234 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
DL TOTAL (I) | 447 044.00 | 212 774.00 | | 447 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 297.00 | 219 919.00 | | 243 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64 881.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 683.00 | 56 887.00 | | 115 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 587.00 | 123 892.00 | | 506 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 905.00 | 59 547.00 | | 290 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 472.00 | 525 125.00 | | 1 156 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 516.00 | 737 899.00 | | 1 603 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 657 465.00 | | 3 657 465.00 | 3 657 465.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 657 465.00 | | 3 657 465.00 | 3 657 465.00 |
FM Production stockée | | | -40 889.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 666 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 630 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 857.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 337 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 171.00 | 3 176.00 | | 2 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 171.00 | 3 332.00 | | 2 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 151.00 | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 724.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 788.00 | 2 607.00 | | 1 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 298.00 | 3 048.00 | | 94 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 668 960.00 | 1 434 011.00 | | 3 668 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 434 690.00 | 1 433 686.00 | | 3 434 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 270.00 | 325.00 | | 234 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 815.00 | | 1 316.00 | 200 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616.00 | 201 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 616.00 | 194 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 664.00 | | 1 316.00 | 193 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 784.00 | 37 559.00 | 616.00 | 105 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 869.00 | 37 559.00 | 616.00 | 99 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 857.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 857.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 857.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 587.00 | 506 587.00 | | 506 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 012.00 | 92 012.00 | | 92 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
UX Autres créances clients | 882 849.00 | 882 849.00 | | 882 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 714.00 | 41 714.00 | | 41 714.00 |
VB T. V. A. | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 797.00 | 81 467.00 | 161 330.00 | 242 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 543.00 | | | 43 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 694.00 | 953 458.00 | 1 236.00 | 954 694.00 |
VW T.V.A. | 161 905.00 | 161 905.00 | | 161 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 789.00 | 879 459.00 | 161 330.00 | 1 040 789.00 |