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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 367.00 | 1 633.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 630.00 | | 1 140 630.00 | 1 140 630.00 |
AP Constructions | 8 700.00 | 1 687.00 | 7 013.00 | 8 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 138.00 | 163.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 382.00 | 2 789.00 | 13 594.00 | 16 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 412.00 | 4 980.00 | 1 164 433.00 | 1 169 412.00 |
BT Marchandises | 112 070.00 | | 112 070.00 | 112 070.00 |
BZ Autres créances | 77 416.00 | | 77 416.00 | 77 416.00 |
CF Disponibilités | 51 002.00 | | 51 002.00 | 51 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 615.00 | | 298 615.00 | 298 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 028.00 | 4 980.00 | 1 463 048.00 | 1 468 028.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 370.00 | | | 50 370.00 |
DL TOTAL (I) | 150 370.00 | | | 150 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 665.00 | | | 1 114 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 223.00 | | | 43 223.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 678.00 | | | 1 312 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 048.00 | | | 1 463 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 169 412.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 169 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 382.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 828.00 | 133 828.00 | | 133 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 56 853.00 | | | 56 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 665.00 | 116 635.00 | 382 130.00 | 1 114 665.00 |
VI Groupe et associés | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 175 000.00 | | | 1 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 152.00 | | | 84 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 447.00 | | | 71 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 543.00 | 135 543.00 | | 135 543.00 |
VW T.V.A. | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 678.00 | 314 648.00 | 382 130.00 | 1 312 678.00 |