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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 1 967.00 | 33.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 630.00 | | 1 140 630.00 | 1 140 630.00 |
AP Constructions | 9 644.00 | 6 888.00 | 2 756.00 | 9 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427.00 | 380.00 | 47.00 | 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 995.00 | 19 681.00 | 314.00 | 19 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 796.00 | 28 915.00 | 1 149 881.00 | 1 178 796.00 |
BT Marchandises | 135 115.00 | | 135 115.00 | 135 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 260.00 | | 34 260.00 | 34 260.00 |
BZ Autres créances | 108 708.00 | | 108 708.00 | 108 708.00 |
CF Disponibilités | 33 002.00 | | 33 002.00 | 33 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 655.00 | | 311 655.00 | 311 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 450.00 | 28 915.00 | 1 461 535.00 | 1 490 450.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 313 205.00 | 190 089.00 | | 313 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 721.00 | 123 116.00 | | 119 721.00 |
DL TOTAL (I) | 542 925.00 | 423 205.00 | | 542 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 109.00 | 809 187.00 | | 713 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 821.00 | 12 394.00 | | 14 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 838.00 | 146 145.00 | | 129 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 757.00 | 43 751.00 | | 60 757.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 184.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 610.00 | 1 011 661.00 | | 918 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 535.00 | 1 434 866.00 | | 1 461 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 710.00 | 298 574.00 | | 302 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 846.00 | | 950.00 | 1 177 846.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 630.00 | | | 1 140 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | 950.00 | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 944.00 | 5 971.00 | | 22 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 567.00 | 400.00 | | 1 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 378.00 | 5 571.00 | | 21 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 838.00 | 129 838.00 | | 129 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 875.00 | 29 875.00 | | 29 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 34 260.00 | 34 260.00 | | 34 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 109.00 | 97 209.00 | 400 109.00 | 713 109.00 |
VI Groupe et associés | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 075.00 | | | 96 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 410.00 | 107 410.00 | | 107 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 538.00 | 143 538.00 | | 143 538.00 |
VW T.V.A. | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 610.00 | 302 710.00 | 400 109.00 | 918 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |