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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 630.00 | | 1 140 630.00 | 1 140 630.00 |
AP Constructions | 14 604.00 | 9 776.00 | 4 828.00 | 14 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 226.00 | 32 198.00 | 1 154 028.00 | 1 186 226.00 |
BT Marchandises | 154 973.00 | | 154 973.00 | 154 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 838.00 | | 44 838.00 | 44 838.00 |
BZ Autres créances | 140 108.00 | | 140 108.00 | 140 108.00 |
CF Disponibilités | 233 365.00 | | 233 365.00 | 233 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 261.00 | | 574 261.00 | 574 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 487.00 | 32 198.00 | 1 728 289.00 | 1 760 487.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 543 300.00 | 432 925.00 | | 543 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 092.00 | 160 374.00 | | 242 092.00 |
DL TOTAL (I) | 895 391.00 | 703 300.00 | | 895 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 608.00 | 615 920.00 | | 517 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 927.00 | 12 766.00 | | 62 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 303.00 | 133 254.00 | | 165 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 388.00 | 81 784.00 | | 86 388.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | 1 340.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 898.00 | 845 064.00 | | 832 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 289.00 | 1 548 364.00 | | 1 728 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 753.00 | | | 414 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 206.00 | 1 020.00 | | 1 185 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 186 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 630.00 | | | 1 140 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 026.00 | | | 35 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 550.00 | 1 020.00 | | 7 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 602.00 | 1 595.00 | | 30 602.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 602.00 | 1 595.00 | | 28 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 303.00 | 165 303.00 | | 165 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 318.00 | 31 318.00 | | 31 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UX Autres créances clients | 44 838.00 | 44 838.00 | | 44 838.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 608.00 | 99 462.00 | 409 414.00 | 517 608.00 |
VI Groupe et associés | 62 927.00 | 62 927.00 | | 62 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 309.00 | | | 98 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 109.00 | 139 109.00 | | 139 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 924.00 | 185 924.00 | | 185 924.00 |
VW T.V.A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 898.00 | 414 753.00 | 409 414.00 | 832 898.00 |